鑫元恒鑫收益增強D

基金全稱	鑫元恒鑫收益增強債券型發起式證券投資基金D	基金代碼	017583
基金簡稱	鑫元恒鑫收益增強D	成立日期	2014-04-17
基金類型	債券型	托管行	光大銀行

投資目標

本基金在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力求獲得高于業績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的固定收益類金融工具（包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券含分離交易可轉債、短期融資券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、銀行存款等）和股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）等權益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

投資基準

滬深300 指數收益率×10%+中證綜合債指數收益率×90%

投資策略

本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，自上而下決定資產配置及組合久期，并依據內部信用評級系統，深入挖掘價值被低估的標的券種，實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。

歷史凈值

-

查詢

基金經理

曹建華

曹建華

任職日期：2022-12-16

2012 年 3 月至 2016 年 6 月任遠東國際租賃有限公司風險評估專員。2016 年 6 月加入鑫元基金歷任研究員、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金經理助理。

管理基金

基金名稱	基金代碼	近一年漲幅	累計凈值
鑫元恒鑫收益增強D	017583
鑫元嘉利一年定開債發起式	016727
鑫元惠豐純債債券C	016439
鑫元惠豐純債債券A	016438
鑫元澤利	007551
鑫元常利定期開放	005779
鑫元皓利一年定開債發起式	014284
鑫元增利定期開放	005780
鑫元雙債增強C	002633
鑫元雙債增強A	002632
鑫元恒鑫收益增強A	000578
鑫元恒鑫收益增強C	000579

資產組合

債券投資組合

行業分布

TOP5債券投資明細

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	22國開11	220211	200,000	20,205,495.89	24.27
2	23國開02	230202	100,000	10,044,767.12	12.06
3	22國債25	019690	80,000	8,032,876.71	9.65
4	22國債26	019691	80,000	8,019,465.21	9.63
5	16國債19	019547	50,000	5,050,021.92	6.06

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	22國債01	019666	126,620	12,917,893.82	12.76
2	22金茂02	185599	20,000	1,999,665.75	1.98
3	15投資01	112307	15,000	1,498,713.7	1.48
4	21張江一	175654	12,000	1,241,874.08	1.23
5	19珠控01	112850	10,000	1,035,103.73	1.02

認、申購費率

交易金額( M )	收費標準
申購費率(一般投資者)
M<100萬元	0.7%
100萬元≤M<500萬元	0.4%
M≥500萬元	1000元/筆
申購費率(特定投資者)
交易金額( M )	收費標準
M<100萬元	0.07%
100萬元≤M<500萬元	0.04%
M≥500萬元	1000元/筆

贖回費

持有時間( Y )	收費標準
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.3%
Y≥30天	0%

基金運作費率

管理費	0.4%（年）
托管費	0.1%（年）

歷史分紅

暫無分紅記錄

公告

基金公告
定期報告
法律文件

直銷機構

機構名稱	鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統	辦公地址	上海市靜安區中山北路909號12樓
注冊地址	上海市靜安區中山北路909號12樓	法定代表人	龍藝
電話/傳真	021-20892066/021-20892080	聯系人	周芹
客服電話	400606618，021-68619600	公司網址	www.jcmaziu.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy)

代銷機構

機構簡稱	注冊地址	辦公地址	網址	客服電話	法人
寧波銀行股份有限公司	浙江省寧波市寧東路345號	浙江省寧波市寧東路345號	www.nbcb.com.cn/	95574	陸華裕
興業銀行股份有限公司	福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈	福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈	www.cib.com.cn	95561	陶以平
江海證券有限公司	哈爾濱市香坊區贛水路56號	黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號	www.jhscco.com	0451-85863672	趙洪波
招商證券股份有限公司	廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號	廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍達
弘業期貨股份有限公司	南京市建鄴區江東中路399號3幢	江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周劍秋
中信期貨有限公司	深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層	深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層	www.citicsf.com	400-990-8826	張皓
興業證券股份有限公司	福建省福州市鼓樓區湖東路268號	福建省福州市鼓樓區湖東路268號	https://www.xyzq.com.cn	95562	楊華輝
上海陸享基金銷售有限公司	中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室	www.luxxfund.com	400-168-1235	粟旭
京東肯特瑞基金銷售有限公司	北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2	北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2	kenterui.jd.com	95118	鄒保威
嘉實財富管理有限公司	海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號	中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元	www.harvestwm.cn	4000218850	張峰
北京創金啟富基金銷售有限公司	北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室	北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
浙江同花順基金銷售有限公司	浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室	浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室	www.ijijin.cn	4008773772	吳強
諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司	上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室	上海市楊浦區長陽路1687號2號樓	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪靜波
上海聯泰基金銷售有限公司	上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室	上海市虹口區臨潼路188號	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
上海萬得基金銷售有限公司	中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座	上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈	www.520fund.com.cn	400-821-0203	簡夢雯
大連網金基金銷售有限公司	遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室	遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊懷東
濟安財富（北京）基金銷售有限公司	北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307	北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307	www.jianfortune.com	400-673-7010	楊健
上?；匣痄N售有限公司	上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元	上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔
中信證券華南股份有限公司	廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室	廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
中信證券(山東)有限責任公司	青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001	青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層	https://sd.citics.com	0532-96577	陳佳春
中信證券股份有限公司	深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座	深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	張佑君
泰信財富基金銷售有限公司	北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206	北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206	www.taixincf.com	400-004-8821	彭浩
上海攀贏基金銷售有限公司	上海市閘北區廣中西路1207號306室	上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
華泰證券股份有限公司	南京市江東中路228號	南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場	https://www.htsc.com.cn/	95597	張偉
上海利得基金銷售有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李興春
上海好買基金銷售有限公司	上海市虹口區東大名路501號6211單元	上海市虹口區東大名路501號6211單元	http://www.howbuy.com	4007009665	楊文斌

基金規模

行情數據

近一年波動率	近一年夏普比率夏普指數-基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6個月最大盈利概率	持有8個月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12個月最大盈利概率
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