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近一月： --
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最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元嘉利一年定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 016727 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元嘉利一年定開債發起式 | 成立日期 | 2022年10月26日 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 興業銀行股份有限公司 | ||
投資目標
本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，積極配置優質債券、合理安排組合期限，力爭獲取超越業績比較基準的穩定收益。
投資范圍
本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、次級債、二級資本債、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、央行票據、中期票據、 短期融資券、超短期融資券、同業存單、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可 以將其納入投資范圍。
投資基準
中證全債指數收益率
投資策略
（一）封閉期投資策略 本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析，對債券資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤，從而決定其配置比例。
（二）開放期投資策略 開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。
基金經理
曹建華
任職日期：2022-10-13管理基金
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21啟東G2 | 188137 | 2,500,000 | 258,696,027.4 | 8.59 |
| 2 | 22新工01 | 185647 | 2,000,000 | 204,765,249.32 | 6.80 |
| 3 | 20揚子G1 | 163488 | 1,500,000 | 153,474,821.93 | 5.10 |
| 4 | 21通城04 | 188982 | 1,500,000 | 151,947,082.19 | 5.04 |
| 5 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 109,615,602.75 | 3.64 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 申購費率 | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
|---|---|
| M<100萬元 | 0.6% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.4% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 認購費率 | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
| M<100萬元 | 0.6% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.4% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金運作費率
| 基金運作費率 | |
| 管理費 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.1%（年） |
歷史分紅
| 降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.117 |
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興業銀行股份有限公司 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
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