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貨幣型
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債券型
- 鑫元安碩定期開放
- 鑫元安睿定期開放
- 鑫元常利定期開放
- 鑫元承利定期開放
- 鑫元淳利定期開放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期開放
- 鑫元廣利定期開放
- 鑫元合豐純債A
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- 鑫元合利定期開放
- 鑫元合享純債A
- 鑫元合享純債C
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- 鑫元恒鑫收益增強A
- 鑫元恒鑫收益增強D
- 鑫元恒鑫收益增強C
- 鑫元鴻利A
- 鑫元鴻利D
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- 鑫元金融債3個月定開
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- 鑫元全利定期開放A
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- 鑫元榮利定期開放
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- 鑫元雙債增強A
- 鑫元雙債增強C
- 鑫元添利定期開放
- 鑫元穩利
- 鑫元興利定期開放
- 鑫元一年定開中高等級
- 鑫元永利
- 鑫元裕豐債
- 鑫元裕利
- 鑫元悅利定期開放
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債A
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債C
- 鑫元澤利
- 鑫元增利定期開放
- 鑫元招利
- 鑫元臻利A
- 鑫元臻利C
- 鑫元中短債A
- 鑫元中短債C
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數C
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數C
- 鑫元晟利一年定開債發起式
- 鑫元皓利一年定開債發起式
- 鑫元惠豐純債債券A
- 鑫元惠豐純債債券C
- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
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混合型
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股票型
- 業績走勢
- 凈值走勢
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債債券型證券投資基金A | 基金代碼 | 014882 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債A | 成立日期 | 2022-04-19 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 興業銀行股份有限公司 | ||
投資目標
在控制組合風險和保持較高流動性的前提下，本基金追求基金資產的穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、央行票據、企 業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、證券公司短期公司債、可分離交易 可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括但不限于協議存款、定期存款及其他銀行存款等）、同業存單、貨幣市場工具 以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關 規定)。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、 可交換債券。
投資基準
中債綜合財富(1年以下)指數收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15%
投資策略
本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等 進行評估分析，對債券資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤，從而決定其配置 比例。
基金經理
趙慧
任職日期：2022-04-06管理基金
| 基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C |
017620 |
||
|
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A |
017619 |
||
|
鑫元璟豐債券 |
017180 |
||
|
鑫元匯利 |
002442 |
||
|
鑫元鴻利A |
000694 |
||
|
鑫元廣利定期開放 |
005446 |
||
|
鑫元悅利定期開放 |
006754 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債C |
014883 |
||
|
鑫元中短債A |
008864 |
||
|
鑫元中短債C |
008865 |
||
|
鑫元鴻利D |
014005 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債A |
014882 |
||
|
鑫元安鑫寶B |
001527 |
||
|
鑫元安鑫寶A |
001526 |
黃軒
任職日期：2022-04-06管理基金
| 基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元得利 |
003041 |
||
|
鑫元永利 |
005497 |
||
|
鑫元乾利 |
010459 |
||
|
鑫元裕豐債 |
015910 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債C |
014883 |
||
|
鑫元晟利一年定開債發起式 |
015164 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債A |
014882 |
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20景國資MTN001 | 102000587 | 100,000 | 10,418,739.73 | 6.63 |
| 2 | 20南京鋼鐵MTN001 | 102001076 | 100,000 | 10,404,862.47 | 6.62 |
| 3 | 20中原資產MTN001 | 102001777 | 100,000 | 10,272,437.81 | 6.54 |
| 4 | 20西安高新MTN004 | 102000779 | 100,000 | 10,251,835.07 | 6.53 |
| 5 | 20鹽城資產MTN001 | 102002133 | 100,000 | 10,211,035.62 | 6.50 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
|---|---|
| M<100萬元 | 0.3% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.1% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費
| 贖回費 | 0 |
|---|
基金運作費率
| 管理費 | 0.2%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.05%（年） |
歷史分紅
暫無分紅記錄
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
| 江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司 | 江蘇省吳江區中山南路1777號 | 江蘇省吳江區中山南路1777號 | www.wjrcb.com | 4008696068 | 徐曉軍 |
| 興業銀行股份有限公司 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 南京市洪中華路26號 | 南京市洪中華路26號 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
| 南京銀行股份有限公司 | 南京市中山路288號 | 南京市建鄴區江山大街88號 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇榮 |
| 泉州銀行股份有限公司 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
| 財通證券股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓 | 浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓 | www.ctsec.com | 95336 | 章啟誠 |
| 招商證券股份有限公司 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍達 |
| 華金證券股份有限公司 | 上海市靜安區天目西路128號1902室 | 上海市浦東新區楊高南路759號27層 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
| 弘業期貨股份有限公司 | 南京市建鄴區江東中路399號3幢 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周劍秋 |
| 華泰期貨有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房 | 廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 | 上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓 | www.huaruisales.com | 952303 | 楊新章 |
| 興業證券股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 楊華輝 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 嘉實財富管理有限公司 | 海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號 | 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 張峰 |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 | 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 楊健 |
| 華泰證券股份有限公司 | 南京市江東中路228號 | 南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 張偉 |
| 上海證券有限責任公司 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何偉 |
| 海通證券股份有限公司 | 上海市廣東路689號 | 上海市廣東路689號海通證券大廈 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
| 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
| 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
| 東方財富證券股份有限公司 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 | 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 | www.18.cn | 95357 | 戴彥 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | www.snjijin.com | 95177 | 錢燕飛 |
| 上海匯付基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區九江路769號1807-3室 | 上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 鄒保威 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 | 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 簡夢雯 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 | 上海市浦東新區東方路1267號11層 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 張躍偉 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陳祎彬 |
| 安信證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈 | 廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黃炎勛 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王偉剛 |
| 中泰證券股份有限公司 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | www.zts.com.cn/ | 95538 | 李峰 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 上海市浦東新區商城路618號 | 上海市靜安區南京西路768號 | www.gtja.com | 95521 | 賀青 |
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） | 深圳市南山區高新科技園科技中一路騰訊大廈 | www.tenganxinxi.com | 95017轉8 | 林海峰 |
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 楊文斌 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
| 北京中植基金銷售公司 | 北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室 | 北京市朝陽區建國路91號金地中心B座21、29層 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建華 |
| 國新證券股份有限公司 | 北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室 | 朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈17層 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 張海文 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 | 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其實 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6個月最大盈利概率 | 持有8個月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12個月最大盈利概率 |
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