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貨幣型
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債券型
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- 鑫元中短債A
- 鑫元中短債C
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數C
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數C
- 鑫元晟利一年定開債發起式
- 鑫元皓利一年定開債發起式
- 鑫元惠豐純債債券A
- 鑫元惠豐純債債券C
- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
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混合型
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股票型
- 業績走勢
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- 近一月
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- 近一年
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- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元鴻利債券型證券投資基金D | 基金代碼 | 014005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元鴻利D | 成立日期 | 2021-10-26 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 工商銀行 | ||
投資目標
本基金在嚴格控制風險和保證適當流動性的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭取得超越基金業績比較基準的收益，為投資者創造穩定的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、資產支持證券、債券回購、同業存款、通知存款、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不參與買入股票和權證。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。
投資基準
中證全債指數
投資策略
本基金為債券型基金，對債券的投資比例不低于基金資產的80%。在此約束下，本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析，對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤，從而決定其配置比例。
基金經理
趙慧
任職日期：2021-10-26管理基金
| 基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C |
017620 |
||
|
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A |
017619 |
||
|
鑫元璟豐債券 |
017180 |
||
|
鑫元匯利 |
002442 |
||
|
鑫元鴻利A |
000694 |
||
|
鑫元廣利定期開放 |
005446 |
||
|
鑫元悅利定期開放 |
006754 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債C |
014883 |
||
|
鑫元中短債A |
008864 |
||
|
鑫元中短債C |
008865 |
||
|
鑫元鴻利D |
014005 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債A |
014882 |
||
|
鑫元安鑫寶B |
001527 |
||
|
鑫元安鑫寶A |
001526 |
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20國開03 | 200203 | 400,000 | 40,766,717.81 | 36.02 |
| 2 | 20國開08 | 200208 | 300,000 | 30,855,221.92 | 27.26 |
| 3 | 23附息國債06 | 230006 | 200,000 | 19,972,710.38 | 17.65 |
| 4 | 22農發08 | 220408 | 100,000 | 10,070,027.4 | 8.90 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
|---|---|
| M<100萬元 | 0.8% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.5% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
基金運作費率
| 管理費 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.1%（年） |
歷史分紅
| 降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.510 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.540 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.570 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.580 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.610 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.640 |
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王偉剛 |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 | 北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓陽光金融中心8層 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6個月最大盈利概率 | 持有8個月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12個月最大盈利概率 |
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