鑫元乾利 - 鑫元基金

基金全稱	鑫元乾利債券型證券投資基金	基金代碼	010459
基金簡稱	鑫元乾利	成立日期	2020-12-08
基金類型	債券型	托管行	上海浦東發展銀行股份有限公司

投資目標

本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，積極配置優質債券、合理安排組合期限，力爭獲取超越業績比較基準的穩定收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政策性金融債、央行票據、地方政府債）、債券回購、銀行存款（包括但不限于協議存款、定期存款及其他銀行存款等）、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票、可轉換債券、可交換債券，也不投資于信用債、資產支持證券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

投資基準

中證國債及政策性金融債指數收益率

投資策略

本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析，對債券資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤，從而決定其配置比例。

歷史凈值

-

查詢

基金經理

黃軒

黃軒

任職日期：2021-08-16

管理學碩士研究生，具有證券投資基金從業資格。2010年6月至2011年6月擔任上海大宗農產品市場經營管理有限公司市場管理部經理，2011年8月至2012年11月擔任海通證券股份有限公司助理分析師，2012年12月至2016年12月擔任中國農業銀行股份有限公司高級交易員，2017年1月至2020年4月擔任交銀施羅德基金管理有限公司專戶投資經理，2020年5月至2021年6月擔任信銀理財有限責任公司投資經理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。

管理基金

基金名稱	基金代碼	近一年漲幅	累計凈值
鑫元得利	003041
鑫元永利	005497
鑫元乾利	010459
鑫元裕豐債	015910
鑫元悅享60天滾動持有中短債C	014883
鑫元晟利一年定開債發起式	015164
鑫元悅享60天滾動持有中短債A	014882

資產組合

債券投資組合

行業分布

TOP5債券投資明細

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	21國開07	210207	600,000	61,816,273.97	29.33
2	21國開03	210203	500,000	51,045,737.7	24.22
3	21進出13	210313	300,000	30,447,468.49	14.45
4	22國開02	220202	300,000	30,058,844.26	14.26
5	19農發08	190408	200,000	21,061,194.52	9.99

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	21國開07	210207	600,000	61,528,438.36	29.31
2	22國開02	220202	300,000	30,686,342.47	14.62
3	21進出13	210313	300,000	30,297,304.11	14.43
4	21農發02	210402	200,000	20,717,375.34	9.87
5	18農發08	180408	100,000	10,351,594.52	4.93

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度報告

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	21國開07	210207	400,000	40,896,493.15	19.50
2	21進出13	210313	300,000	31,045,602.74	14.80
3	18農發08	180408	300,000	30,934,339.73	14.75
4	22國開02	220202	300,000	30,610,495.89	14.59
5	22國開08	220208	200,000	20,215,715.07	9.64

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度報告

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	20國開07	200207	400,000	41,446,356.16	19.90
2	18農發08	180408	400,000	40,997,194.52	19.68
3	21國開07	210207	400,000	40,494,027.4	19.44
4	21進出13	210313	300,000	30,689,901.37	14.73
5	20進出03	200303	200,000	20,123,068.49	9.66

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度報告

認、申購費率

認、申購費	認、申購費（M）	收費標準
基金認、申購費率（非特定客戶）
	M<100萬元	0.6%
	100萬元≤M<500萬元	0.4%
	M≥500萬元	1000元/筆
基金認、申購費率（特定客戶）
認、申購費	認、申購費（M）	收費標準
	M<100萬元	0.06%
	100萬元≤M<500萬元	0.04%
	M≥500萬元	1000元/筆

贖回費

贖回費	持有時間（Y）	收費標準
	Y＜7天	1.5%
	Y≥7天	0%

基金運作費率

特定投資者：指依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括全社會保障基金、經監管部門批準可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計劃以及集合計劃）。
管理費率	0.3%（年）
托管費率	0.1%（年）
備注

歷史分紅

暫無分紅記錄

公告

基金公告
定期報告
法律文件

直銷機構

機構名稱	鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統	辦公地址	上海市靜安區中山北路909號12樓
注冊地址	上海市靜安區中山北路909號12樓	法定代表人	龍藝
電話/傳真	021-20892066/021-20892080	聯系人	周芹
客服電話	400606618，021-68619600	公司網址	www.jcmaziu.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy)

代銷機構

機構簡稱	注冊地址	辦公地址	網址	客服電話	法人
上海浦東發展銀行股份有限公司	上海市中山東一路12號	上海市中山東一路12號	www.spdb.com.cn	95528	鄭楊
平安銀行股份有限公司	中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號	中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號	www.bank.pingan.com	95511	謝永林
招商銀行股份有限公司	中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號	中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號	www.cmbchina.com	95555	繆建民
興業銀行股份有限公司	福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈	福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈	www.cib.com.cn	95561	陶以平
寧波銀行股份有限公司	浙江省寧波市寧東路345號	浙江省寧波市寧東路345號	www.nbcb.com.cn/	95574	陸華裕
世紀證券有限責任公司	廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406	深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓	www.csco.com.cn	4008323000	余維佳
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室	浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
深圳眾祿基金銷售有限公司	深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室	深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
東方財富證券股份有限公司	西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓	上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈	www.18.cn	95357	戴彥
珠海盈米基金銷售有限公司	珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室	珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
京東肯特瑞基金銷售有限公司	北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2	北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2	kenterui.jd.com	95118	鄒保威
上海利得基金銷售有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李興春
上海天天基金銷售有限公司	上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層	上海市徐匯區宛平南路88號26樓	www.1234567.com.cn	4001818188	其實

基金規模

行情數據

近一年波動率	近一年夏普比率夏普指數-基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6個月最大盈利概率	持有8個月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12個月最大盈利概率
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