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貨幣型
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債券型
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- 鑫元臻利C
- 鑫元中短債A
- 鑫元中短債C
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數C
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數C
- 鑫元晟利一年定開債發起式
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- 鑫元惠豐純債債券A
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- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
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混合型
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股票型
- 業績走勢
- 凈值走勢
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元中債3-5年國開行債券指數證券投資基金C | 基金代碼 | 007093 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元中債3-5年國開行債券指數C | 成立日期 | 2019-11-15 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 中國工商銀行 | ||
投資目標
本基金通過指數化投資，力爭跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份債券及備選成份債券，為更好實現投資目標，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的政策性金融債、國債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資基準
中債-3-5年國開行債券指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
投資策略
本基金為被動式指數基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法，選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
基金經理
陳浩
任職日期：2021-12-13管理基金
| 基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元裕豐債 |
015910 |
||
|
鑫元聚鑫收益增強D |
017584 |
||
|
鑫元聚鑫收益增強C |
000897 |
||
|
鑫元聚鑫收益增強A |
000896 |
||
|
鑫元中債1-3年國開行債券指數C |
007325 |
||
|
鑫元富利定期開放 |
007559 |
||
|
鑫元安鑫回報A |
009395 |
||
|
鑫元安鑫回報C |
016259 |
||
|
鑫元中債1-3年國開行債券指數A |
007324 |
||
|
鑫元中債3-5年國開行債券指數C |
007093 |
||
|
鑫元承利定期開放 |
006993 |
||
|
鑫元淳利定期開放 |
006142 |
||
|
鑫元合豐純債A |
000911 |
||
|
鑫元合豐純債C |
000910 |
||
|
鑫元中債3-5年國開行債券指數A |
007092 |
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16國開13 | 160213 | 4,500,000 | 462,645,000 | 51.50 |
| 2 | 19國開04 | 190204 | 1,400,000 | 144,413,912.33 | 16.07 |
| 3 | 21國開08 | 210208 | 1,400,000 | 142,651,523.29 | 15.88 |
| 4 | 21進出03 | 210303 | 1,000,000 | 103,821,397.26 | 11.56 |
| 5 | 20國開04 | 200204 | 1,000,000 | 102,913,589.04 | 11.46 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 認、申購費率 | 0% |
|---|
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.1% |
| Y≥30天 | 0% |
基金運作費率
| 管理費 | 0.15%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.05%（年） |
| 銷售服務費 | 0.1%（年） |
歷史分紅
| 降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.100 |
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇張家港農村商業銀行有限公司 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季穎 |
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 日照銀行股份有限公司 | 山東省日照市煙臺路197號 | 山東省日照市煙臺路197號 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
| 興業銀行股份有限公司 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
| 中信銀行股份有限公司 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鶴新 |
| 江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司 | 江蘇省吳江區中山南路1777號 | 江蘇省吳江區中山南路1777號 | www.wjrcb.com | 4008696068 | 徐曉軍 |
| 杭州銀行股份有限公司 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陳震山 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
| 江海證券有限公司 | 哈爾濱市香坊區贛水路56號 | 黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 趙洪波 |
| 招商證券股份有限公司 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍達 |
| 弘業期貨股份有限公司 | 南京市建鄴區江東中路399號3幢 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周劍秋 |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 | 上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓 | www.huaruisales.com | 952303 | 楊新章 |
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 鄒保威 |
| 嘉實財富管理有限公司 | 海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號 | 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 張峰 |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 | 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
| 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 | 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 簡夢雯 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 | 上海市浦東新區東方路1267號11層 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 張躍偉 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 楊健 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 楊文斌 |
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室 | 上海市浦東新區民生路1299號丁香國際大廈西塔19層03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 馬金 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黃欣 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 | 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其實 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
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近一年夏普比率
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盈利概率
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