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                • 成立以來
                鑫元招利 004059
                債券型
                最新凈值 (--)
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                基金經理:  顏昕
                成立日期: fund.status

                近一月: --

                近一年: --

                近三月: --

                今年以來: --

                近六月: --

                成立以來: --

                最低可享1折費率優惠

                • 基金概要

                • 歷史凈值

                • 基金經理

                • 資產組合

                • 費率結構

                • 歷史分紅

                • 基金公告

                • 銷售機構

                基金全稱鑫元招利債券型證券投資基金基金代碼004059
                基金簡稱鑫元招利成立日期2016-12-22
                基金類型債券型托管行招商銀行


                投資目標

                本基金將宏觀分析和信用分析相結合,積極配置優質債券,并合理安排組合期限,在保證資產安全性的基礎上力爭獲取穩定的超額收益。

                投資范圍

                本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

                投資基準

                中證全債指數收益率

                投資策略

                本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對債券資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤,從而決定其配置比例。

                基金經理

                • 顏昕

                顏昕

                任職日期:2016-12-22
                超過十一年金融行業從業經驗,工商管理碩士。曾任職于南京銀行金融市場部、金融同業部,負責貨幣市場的投資和交易工作,連續兩年在上海證券報撰寫資金面板塊的日評。2013年9月加入鑫元基金,先后擔任交易員、交易室主管、基金經理助理,2015年6月起擔任基金經理。

                管理基金

                基金名稱 基金代碼 近一年漲幅 累計凈值

                鑫元錦利定期開放

                008806

                鑫元臻利C

                006632

                鑫元臻利A

                006631

                鑫元興利定期開放

                002265

                鑫元裕利

                002915

                鑫元聚利

                003500

                鑫元招利

                004059

                鑫元合利定期開放

                005849

                鑫元穩利

                000655

                鑫元金融債3個月定開

                013115

                資產組合

                債券投資組合

                行業分布

                TOP5債券投資明細

                排名 債券名稱 證券代碼 債券數量(張) 公允價值(元) 占凈值比例(%)
                1 23東南國資MTN002 102380634 900,000 90,009,147.54 9.67
                2 23浦發銀行CD021 112309021 900,000 88,655,728.35 9.52
                3 19南京地鐵GN001 131900006 500,000 50,742,229.51 5.45
                4 22光大銀行小微債 2228009 500,000 50,091,679.45 5.38
                5 23臨安國控MTN001 102380654 500,000 50,004,726.78 5.37

                *以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告

                認、申購費率

                交易金額( M )收費標準
                M<100萬元0.6%
                100萬元≤M<500萬元0.4%
                M≥500萬元1000元/筆


                贖回費

                持有時間( Y )收費標準
                Y<7天1.5%
                7天≤Y<181天0.1%
                Y≥181天0%


                基金運作費率

                管理費0.3%(年)
                托管費0.1%(年)


                歷史分紅

                降息日 權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
                2022-12-08 2022-12-08 2022-12-09 0.499
                2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 0.480
                2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 0.224
                2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 0.345
                2018-03-29 2018-03-29 2018-03-30 0.150
                2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 0.163
                2017-06-16 2017-06-16 2017-06-19 0.051

                公告

                • 基金公告
                • 定期報告
                • 法律文件

                      直銷機構

                      機構名稱鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統辦公地址上海市靜安區中山北路909號12樓
                      注冊地址上海市靜安區中山北路909號12樓法定代表人龍藝
                      電話/傳真021-20892066/021-20892080聯系人周芹
                      客服電話400606618,021-68619600公司網址www.jcmaziu.com

                      投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶,申購及贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。

                      網上交易網址:www.jcmaziu.com  微信名稱:鑫元基金微理財(微信賬號:xyamc_ebuy)

                      代銷機構

                      機構簡稱 注冊地址 辦公地址 網址 客服電話 法人
                      平安銀行股份有限公司 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 www.bank.pingan.com 95511 謝永林
                      招商銀行股份有限公司 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 www.cmbchina.com 95555 繆建民
                      南京銀行股份有限公司 南京市中山路288號 南京市建鄴區江山大街88號 www.njcb.com.cn 96400 胡昇榮
                      上海利得基金銷售有限公司 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李興春

                      基金規模

                      行情數據

                      近一年波動率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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                      盈利概率

                      持有6個月最大盈利概率 持有8個月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12個月最大盈利概率

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