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混合型
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- 業績走勢
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- 近一月
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- 成立以來
近一月： --
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近六月： --
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最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元聚利債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 003500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元聚利 | 成立日期 | 2016-10-27 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 交通銀行 | ||
投資目標
本基金在嚴格控制投資組合風險的基礎上，力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
投資基準
中證全債指數收益率
投資策略
本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析，對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤，從而決定其配置比例。
基金經理
顏昕
任職日期：2016-10-27管理基金
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22南航股MTN003 | 102281130 | 1,500,000 | 152,351,589.04 | 7.53 |
| 2 | 21農發06 | 210406 | 1,200,000 | 122,801,490.41 | 6.07 |
| 3 | 21國開03 | 210203 | 1,200,000 | 122,509,770.49 | 6.05 |
| 4 | 18農業銀行二級01 | 1828002 | 1,000,000 | 104,236,410.96 | 5.15 |
| 5 | 18浦發銀行二級01 | 1828007 | 1,000,000 | 103,709,473.97 | 5.12 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
|---|---|
| M<100萬元 | 0.6% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.4% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<181天 | 0.1% |
| Y≥181天 | 0% |
基金運作費率
| 管理費 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.1%（年） |
歷史分紅
| 降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.151 |
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 0.101 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.201 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.201 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.176 |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.101 |
| 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 0.425 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.510 |
| 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 0.253 |
| 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.080 |
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 交通銀行股份有限公司 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 楊文斌 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 | 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其實 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6個月最大盈利概率 | 持有8個月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12個月最大盈利概率 |
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