-
貨幣型
-
債券型
- 鑫元安碩定期開放
- 鑫元安睿定期開放
- 鑫元常利定期開放
- 鑫元承利定期開放
- 鑫元淳利定期開放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期開放
- 鑫元廣利定期開放
- 鑫元合豐純債A
- 鑫元合豐純債C
- 鑫元合利定期開放
- 鑫元合享純債A
- 鑫元合享純債C
- 鑫元合享純債D
- 鑫元恒利定期開放
- 鑫元恒鑫收益增強A
- 鑫元恒鑫收益增強D
- 鑫元恒鑫收益增強C
- 鑫元鴻利A
- 鑫元鴻利D
- 鑫元匯利
- 鑫元金融債3個月定開
- 鑫元錦利定期開放
- 鑫元聚利
- 鑫元聚鑫收益增強A
- 鑫元聚鑫收益增強C
- 鑫元聚鑫收益增強D
- 鑫元全利定期開放A
- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期開放C
- 鑫元榮利定期開放
- 鑫元瑞利定期開放
- 鑫元雙債增強A
- 鑫元雙債增強C
- 鑫元添利定期開放
- 鑫元穩利
- 鑫元興利定期開放
- 鑫元一年定開中高等級
- 鑫元永利
- 鑫元裕豐債
- 鑫元裕利
- 鑫元悅利定期開放
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債A
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債C
- 鑫元澤利
- 鑫元增利定期開放
- 鑫元招利
- 鑫元臻利A
- 鑫元臻利C
- 鑫元中短債A
- 鑫元中短債C
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數C
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數C
- 鑫元晟利一年定開債發起式
- 鑫元皓利一年定開債發起式
- 鑫元惠豐純債債券A
- 鑫元惠豐純債債券C
- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
-
混合型
-
股票型
- 業績走勢
- 凈值走勢
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
-
基金概要
-
歷史凈值
-
基金經理
-
資產組合
-
費率結構
-
歷史分紅
-
基金公告
-
銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元雙債增強債券型證券投資基金C | 基金代碼 | 002633 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元雙債增強C | 成立日期 | 2016-04-21 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 光大銀行 | ||
投資目標
本基金以信用債和可轉債為主要投資對象，在適度承擔信用風險并保證資產流動性的條件下，通過積極主動的投資管理，力爭取得超越基金業績比較基準的收益，實現基金資產長期、穩定的增長。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的固定收益類金融工具（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、證券公司發行的短期公司債、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券含分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、銀行存款等）和股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證等權益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
投資基準
中債綜合全價指數收益率×80%+滬深300指數收益率×20%
投資策略
本基金為債券型基金，對債券的投資比例不低于基金資產的80%。在嚴格把控投資風險的基礎上，適度參與權益類資產的投資從而提高投資收益。本基金緊密跟蹤債券市場與股票市場的運行情況和風險收益特征，結合對宏觀經濟環境、國家政策趨向及利率變化趨勢等重點分析，判斷債券市場和股票市場的相對投資價值，在債券資產與股票資產之間進行動態調整。
基金經理
曹建華
任職日期：2021-09-28管理基金
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20國開03 | 200203 | 1,000,000 | 101,916,794.52 | 10.08 |
| 2 | 21廈門國際銀行小微債03 | 2120048 | 900,000 | 92,958,198.9 | 9.19 |
| 3 | 21鄞州農商小微債 | 2121036 | 900,000 | 92,248,397.26 | 9.12 |
| 4 | 21張家港農商小微債01 | 2121041 | 900,000 | 91,875,526.03 | 9.08 |
| 5 | 21南洋銀行01 | 2126006 | 900,000 | 91,442,391.78 | 9.04 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 認、申購費率 | 0% |
|---|
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<365天 | 0.3% |
| Y≥365天 | 0% |
基金運作費率
| 管理費 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.1%（年） |
| 銷售服務費 | 0.4%（年） |
歷史分紅
| 降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.190 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.490 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.173 |
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.346 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.200 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.080 |
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
基金規模
行情數據
近一年波動率
|
近一年夏普比率
|
近一年最大回撤
|
|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
| 持有6個月最大盈利概率 | 持有8個月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12個月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
|
-- |
-- |
-- |
-- |
