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                • 成立以來
                鑫元匯利 002442
                債券型
                最新凈值 (--)
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                基金經理:  趙慧
                成立日期: fund.status

                近一月: --

                近一年: --

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                今年以來: --

                近六月: --

                成立以來: --

                最低可享1折費率優惠

                • 基金概要

                • 歷史凈值

                • 基金經理

                • 資產組合

                • 費率結構

                • 歷史分紅

                • 基金公告

                • 銷售機構

                基金全稱鑫元匯利債券型證券投資基金基金代碼002442
                基金簡稱鑫元匯利成立日期2016-03-09
                基金類型債券型托管行上海浦東發展銀行


                投資目標

                本基金將宏觀分析和信用分析相結合,積極配置優質債券,并合理安排組合期限,在保證資產安全性的基礎上力爭獲取穩定的超額收益。

                投資范圍

                本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括但不限于協議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不參與買入股票、權證。

                投資基準

                中證全債指數收益率。

                投資策略

                本基金為債券型基金,對債券的投資比例不低于基金資產的80%。在此約束下,本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤,從而決定其配置比例。

                基金經理

                • 趙慧

                趙慧

                任職日期:2016-03-09
                超過十年金融行業從業經驗,經濟學碩士。曾在南京銀行金融市場部資產管理部和南京銀行金融市場部投資交易中心擔任債券交易員,具有豐富的銀行間市場交易經驗。2014年6月加入鑫元基金擔任基金經理助理,2016年1月擔任基金經理。

                管理基金

                基金名稱 基金代碼 近一年漲幅 累計凈值

                鑫元添鑫回報6個月持有期混合C

                017620

                鑫元添鑫回報6個月持有期混合A

                017619

                鑫元璟豐債券

                017180

                鑫元匯利

                002442

                鑫元鴻利A

                000694

                鑫元廣利定期開放

                005446

                鑫元悅利定期開放

                006754

                鑫元悅享60天滾動持有中短債C

                014883

                鑫元中短債A

                008864

                鑫元中短債C

                008865

                鑫元鴻利D

                014005

                鑫元悅享60天滾動持有中短債A

                014882

                鑫元安鑫寶B

                001527

                鑫元安鑫寶A

                001526

                資產組合

                債券投資組合

                行業分布

                TOP5債券投資明細

                排名 債券名稱 證券代碼 債券數量(張) 公允價值(元) 占凈值比例(%)
                1 21光大銀行小微債 2128010 2,500,000 252,050,819.67 7.84
                2 21國開02 210202 1,700,000 171,933,994.52 5.35
                3 17農發05 170405 1,000,000 104,596,575.34 3.25
                4 20北京國資MTN001 102001248 1,000,000 104,489,824.66 3.25
                5 21廣發04 149500 1,000,000 104,085,528.77 3.24

                *以上數據截止2023年03月31日 ,來源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告

                認、申購費率

                交易金額( M )收費標準
                M<500萬元0.1%
                M≥500萬元0%


                贖回費

                持有時間( Y )收費標準
                Y<7天1.5%
                7天≤Y<181天0.1%
                Y≥181天0%


                基金運作費率

                管理費0.4%(年)
                托管費0.1%(年)


                歷史分紅

                降息日 權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
                2022-12-21 2022-12-21 2022-12-22 0.327
                2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.540
                2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 0.391
                2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 0.457
                2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 0.392

                公告

                • 基金公告
                • 定期報告
                • 法律文件

                      直銷機構

                      機構名稱鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統辦公地址上海市靜安區中山北路909號12樓
                      注冊地址上海市靜安區中山北路909號12樓法定代表人龍藝
                      電話/傳真021-20892066/021-20892080聯系人周芹
                      客服電話400606618,021-68619600公司網址www.jcmaziu.com

                      投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶,申購及贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。

                      網上交易網址:www.jcmaziu.com  微信名稱:鑫元基金微理財(微信賬號:xyamc_ebuy)

                      代銷機構

                      機構簡稱 注冊地址 辦公地址 網址 客服電話 法人
                      平安銀行股份有限公司 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 www.bank.pingan.com 95511 謝永林
                      招商銀行股份有限公司 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 www.cmbchina.com 95555 繆建民
                      南京銀行股份有限公司 南京市中山路288號 南京市建鄴區江山大街88號 www.njcb.com.cn 96400 胡昇榮
                      北京虹點基金銷售有限公司 北京市朝陽區東三環北路17號10層1015室 北京市朝陽區東三環北路17號9層 www.hongdianfund.com/ 400-618-0707 何靜
                      北京增財基金銷售有限公司 北京市西城區德勝門外大街83號4層407 北京市西城區德勝國際中心B座407 www.zcvc.com.cn 400-001-8811 羅細安
                      諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪靜波
                      上海聯泰基金銷售有限公司 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 上海市虹口區臨潼路188號 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
                      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
                      深圳眾祿基金銷售有限公司 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 www.jjmmw.com 4006788887 薛峰
                      珠海盈米基金銷售有限公司 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
                      上海匯付基金銷售有限公司 上海市黃浦區九江路769號1807-3室 上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
                      上海利得基金銷售有限公司 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李興春

                      基金規模

                      行情數據

                      近一年波動率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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                      持有6個月最大盈利概率 持有8個月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12個月最大盈利概率

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                      夫妇别墅互换当面做夫妇当面交换在线播放夫妇当面交换中文字幕完整版夫妇交换小说全文阅读他像疯了一样的索取车里亚洲七久久之综合七久久太大了吞不下了国产精品无码2中文字幕在线播放,欢迎访问中文字幕乱码免费视频中文字幕在线播放2012中文字幕免费高清中文字幕在线观看福利视频app是当今社会最多人用的观看视频app为各位老司机们带来了拥有海量福利的中文字幕在线播放中文字幕在线观看,中文字幕在线播放-视频大全-高清在线观看《久久中精品中文字幕》在线播放-超清免费在线观看-草民久久中精品中文字幕第5集电影警匪历史2022新加坡使用手机浏览器扫码观看久久中精品中文字幕-高清观影+影片报错如遇无法播放请提交给我投屏到电视中文字幕在线播放中文字幕在线观看,欢迎访问中文字幕乱码免费视频中文字幕在线播放2022中文字幕免费高清中文字幕在线观看福利视频app是当今社会最多人用的观看视频app为各位老司机们带来了拥有海量福利的家庭乱码伦区中文字幕在线-午夜男女大片免费看-日本强轮视中文字幕在线播放中文字幕在线观看,中文字幕乱码免费专区精品视频在线看-中文字幕乱码免费专中文字幕乱码免费专区精品视频在线看是一款非常靠谱的影视播放神器多家视频播放器的最新影视资源汇聚在一起能确保用户在第一时间内看到精彩热播大剧让你随中文字幕在线播放中文字幕在线观看