鑫元合豐純債C - 鑫元基金

基金全稱	鑫元合豐純債債券型證券投資基金C	基金代碼	000910
基金簡稱	鑫元合豐純債C	成立日期	2014-12-16
基金類型	債券型	托管行	上海浦東發展銀行

投資目標

本基金在嚴格控制風險和保證適當流動性的前提下，通過合理配置債券等固定收益類金融工具并進行積極主動的投資管理，力爭取得超越基金業績比較基準的收益，為投資者創造穩定的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不參與買入股票和權證。

投資基準

二年期銀行定期存款收益率（稅后）

投資策略

本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，自上而下決定資產配置及組合久期，并依據內部信用評級系統，深入挖掘價值被低估的標的券種，實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。

歷史凈值

-

查詢

基金經理

陳浩

陳浩

任職日期：2021-12-13

2017 年 7 月至 2019 年 10 月擔任中國農業銀行金融市場部債券高級交易員，2019 年 10 月至 2021 年 6 月擔任平安銀行資金運營中心債券投資經理。2021 年 6 月加入鑫元基金，2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 8 日擔任投資經理。2021 年 12 月 13 日起擔任基金經理。

管理基金

基金名稱	基金代碼	近一年漲幅	累計凈值
鑫元裕豐債	015910
鑫元聚鑫收益增強D	017584
鑫元聚鑫收益增強C	000897
鑫元聚鑫收益增強A	000896
鑫元中債1-3年國開行債券指數C	007325
鑫元富利定期開放	007559
鑫元安鑫回報A	009395
鑫元安鑫回報C	016259
鑫元中債1-3年國開行債券指數A	007324
鑫元中債3-5年國開行債券指數C	007093
鑫元承利定期開放	006993
鑫元淳利定期開放	006142
鑫元合豐純債A	000911
鑫元合豐純債C	000910
鑫元中債3-5年國開行債券指數A	007092

資產組合

債券投資組合

行業分布

TOP5債券投資明細

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	21進出13	210313	6,900,000	700,291,775.34	16.43
2	21農發06	210406	6,600,000	675,408,197.26	15.84
3	20進出05	200305	6,300,000	635,545,032.79	14.91
4	19國開08	190208	4,000,000	414,991,890.41	9.73
5	21國開08	210208	3,600,000	366,818,202.74	8.60

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	20進出05	200305	5,900,000	608,988,301.37	14.40
2	21進出13	210313	5,900,000	595,846,980.82	14.09
3	21農發06	210406	4,700,000	478,643,750.68	11.32
4	19國開08	190208	4,000,000	412,938,739.73	9.76
5	20農發05	200405	3,600,000	363,440,712.33	8.59

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度報告

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	21進出13	210313	5,900,000	610,563,520.55	20.73
2	20進出05	200305	5,900,000	607,994,030.14	20.64
3	21農發06	210406	5,200,000	528,311,594.52	17.93
4	22附息國債16	220016	3,500,000	350,685,136.99	11.90
5	20進出15	200315	2,500,000	265,708,150.68	9.02

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度報告

排名	債券名稱	證券代碼	債券數量（張）	公允價值（元）	占凈值比例（%）
1	21進出13	210313	8,000,000	818,397,369.86	26.74
2	20進出05	200305	5,600,000	570,199,364.38	18.63
3	21農發06	210406	4,700,000	485,311,054.79	15.86
4	15國開18	150218	3,800,000	403,379,473.97	13.18
5	20農發05	200405	2,700,000	268,546,068.49	8.78

*以上數據截止2023年03月31日，來源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度報告

認、申購費率

認、申購費率	0%

贖回費

持有時間( Y )	收費標準
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.2%
Y≥30天	0%

基金運作費率

管理費	0.3%（年）
托管費	0.1%（年）
銷售服務費	0.1%（年）

歷史分紅

降息日	權益登記日	紅利發放日	每10份分紅（元）
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.140
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.150
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.160
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.156
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.160
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.180
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.200
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.190
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-18	0.190
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.470

公告

基金公告
定期報告
法律文件

直銷機構

機構名稱	鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統	辦公地址	上海市靜安區中山北路909號12樓
注冊地址	上海市靜安區中山北路909號12樓	法定代表人	龍藝
電話/傳真	021-20892066/021-20892080	聯系人	周芹
客服電話	400606618，021-68619600	公司網址	www.jcmaziu.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy)

代銷機構

機構簡稱	注冊地址	辦公地址	網址	客服電話	法人
興業銀行股份有限公司	福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈	福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈	www.cib.com.cn	95561	陶以平
杭州銀行股份有限公司	杭州市慶春路46號杭州銀行大廈	杭州市慶春路46號杭州銀行大廈	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陳震山
平安銀行股份有限公司	中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號	中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號	www.bank.pingan.com	95511	謝永林
招商銀行股份有限公司	中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號	中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號	www.cmbchina.com	95555	繆建民
寧波銀行股份有限公司	浙江省寧波市寧東路345號	浙江省寧波市寧東路345號	www.nbcb.com.cn/	95574	陸華裕
華泰期貨有限公司	廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房	廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層	www.htfc.com	4006280888	胡智
華瑞保險銷售有限公司	上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層	上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓	www.huaruisales.com	952303	楊新章
興業證券股份有限公司	福建省福州市鼓樓區湖東路268號	福建省福州市鼓樓區湖東路268號	https://www.xyzq.com.cn	95562	楊華輝
華泰證券股份有限公司	南京市江東中路228號	南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場	https://www.htsc.com.cn/	95597	張偉
國泰君安證券股份有限公司	上海市浦東新區商城路618號	上海市靜安區南京西路768號	www.gtja.com	95521	賀青
上海華夏財富投資管理有限公司	上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室	北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
嘉實財富管理有限公司	海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號	中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元	www.harvestwm.cn	4000218850	張峰
江蘇匯林保大基金銷售有限公司	南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號	南京市鼓樓區中山北路2號綠地中心紫峰大廈2005	www.huilinbd.com	025-56663409	吳言林
世紀證券有限責任公司	廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406	深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓	www.csco.com.cn	4008323000	余維佳
南京蘇寧基金銷售有限公司	南京市玄武區蘇寧大道1-5號	南京市玄武區蘇寧大道1-5號	www.snjijin.com	95177	錢燕飛
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室	浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
浙江同花順基金銷售有限公司	浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室	浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室	www.ijijin.cn	4008773772	吳強
東方財富證券股份有限公司	西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓	上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈	www.18.cn	95357	戴彥
上海中正達廣基金銷售有限公司	上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室	上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室	http://www.zhongzhengmoney.com/web	400-6767-523	黃欣
珠海盈米基金銷售有限公司	珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室	珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
京東肯特瑞基金銷售有限公司	北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2	北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2	kenterui.jd.com	95118	鄒保威
北京雪球基金銷售有限公司	北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室	北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室	www.danjuanapp.com	4000-618-518	李楠
北京度小滿基金銷售有限公司	北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室	北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓	http://duxiaomanfund.com	95055-4	盛超
北京匯成基金銷售有限公司	北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2	北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王偉剛
上?；匣痄N售有限公司	上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元	上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔
上海好買基金銷售有限公司	上海市虹口區東大名路501號6211單元	上海市虹口區東大名路501號6211單元	http://www.howbuy.com	4007009665	楊文斌
上海利得基金銷售有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李興春
上海天天基金銷售有限公司	上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層	上海市徐匯區宛平南路88號26樓	www.1234567.com.cn	4001818188	其實

基金規模

行情數據

近一年波動率	近一年夏普比率夏普指數-基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。	近一年最大回撤
--	--	--

盈利概率

持有6個月最大盈利概率	持有8個月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12個月最大盈利概率
--	--	--	--