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貨幣型
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債券型
- 鑫元安碩定期開放
- 鑫元安睿定期開放
- 鑫元常利定期開放
- 鑫元承利定期開放
- 鑫元淳利定期開放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期開放
- 鑫元廣利定期開放
- 鑫元合豐純債A
- 鑫元合豐純債C
- 鑫元合利定期開放
- 鑫元合享純債A
- 鑫元合享純債C
- 鑫元合享純債D
- 鑫元恒利定期開放
- 鑫元恒鑫收益增強A
- 鑫元恒鑫收益增強D
- 鑫元恒鑫收益增強C
- 鑫元鴻利A
- 鑫元鴻利D
- 鑫元匯利
- 鑫元金融債3個月定開
- 鑫元錦利定期開放
- 鑫元聚利
- 鑫元聚鑫收益增強A
- 鑫元聚鑫收益增強C
- 鑫元聚鑫收益增強D
- 鑫元全利定期開放A
- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期開放C
- 鑫元榮利定期開放
- 鑫元瑞利定期開放
- 鑫元雙債增強A
- 鑫元雙債增強C
- 鑫元添利定期開放
- 鑫元穩利
- 鑫元興利定期開放
- 鑫元一年定開中高等級
- 鑫元永利
- 鑫元裕豐債
- 鑫元裕利
- 鑫元悅利定期開放
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債A
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債C
- 鑫元澤利
- 鑫元增利定期開放
- 鑫元招利
- 鑫元臻利A
- 鑫元臻利C
- 鑫元中短債A
- 鑫元中短債C
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數C
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數C
- 鑫元晟利一年定開債發起式
- 鑫元皓利一年定開債發起式
- 鑫元惠豐純債債券A
- 鑫元惠豐純債債券C
- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
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混合型
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股票型
- 業績走勢
- 凈值走勢
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元鴻利債券型證券投資基金A | 基金代碼 | 000694 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元鴻利A | 成立日期 | 2014-06-26 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 工商銀行 | ||
投資目標
本基金在嚴格控制風險和保證適當流動性的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭取得超越基金業績比較基準的收益，為投資者創造穩定的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、資產支持證券、債券回購、同業存款、通知存款、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不參與買入股票和權證。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。
投資基準
中證全債指數
投資策略
本基金為債券型基金，對債券的投資比例不低于基金資產的80%。在此約束下，本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析，對固定收益類資產和貨幣資產等的預期收益進行動態跟蹤，從而決定其配置比例。
基金經理
趙慧
任職日期：2021-03-25管理基金
| 基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C |
017620 |
||
|
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A |
017619 |
||
|
鑫元璟豐債券 |
017180 |
||
|
鑫元匯利 |
002442 |
||
|
鑫元鴻利A |
000694 |
||
|
鑫元廣利定期開放 |
005446 |
||
|
鑫元悅利定期開放 |
006754 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債C |
014883 |
||
|
鑫元中短債A |
008864 |
||
|
鑫元中短債C |
008865 |
||
|
鑫元鴻利D |
014005 |
||
|
鑫元悅享60天滾動持有中短債A |
014882 |
||
|
鑫元安鑫寶B |
001527 |
||
|
鑫元安鑫寶A |
001526 |
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20國開03 | 200203 | 400,000 | 40,766,717.81 | 36.02 |
| 2 | 20國開08 | 200208 | 300,000 | 30,855,221.92 | 27.26 |
| 3 | 23附息國債06 | 230006 | 200,000 | 19,972,710.38 | 17.65 |
| 4 | 22農發08 | 220408 | 100,000 | 10,070,027.4 | 8.90 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
|---|---|
| M<100萬元 | 0.60% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
| M≥500萬元 | 單筆1000元 |
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.50% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.30% |
| 30≤Y<365天 | 0.10% |
| Y≥365天 | 0.00% |
基金運作費率
| 管理費 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.1%（年） |
歷史分紅
| 降息日 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.510 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.540 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.570 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.580 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.610 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.640 |
| 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 0.500 |
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晉商銀行股份有限公司 | 山西省太原市小店區長風街59號 | 山西省太原市小店區長風街59號 | www.jshbank.com | 95105588 | 郝強 |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市西城區復興門內大街55號 | 北京市西城區復興門內大街55號 | http://www.icbc-ltd.com | 95588 | 陳四清 |
| 江蘇張家港農村商業銀行有限公司 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季穎 |
| 長春農村商業銀行股份有限公司 | 吉林省長春市二道區自由大路5755號 | 吉林省長春市二道區自由大路5755號 | www.cccb.cn | 96888 | 周萬利 |
| 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 常州市武進區延政中路9號 | 常州市武進區延政中路9號 | www.jnbank.com.cn | （0519）96005 | 陸向陽 |
| 北京銀行股份有限公司 | 北京市西城區金融大街甲17號首層 | 北京市西城區金融大街甲17號首層 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 | 霍學文 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 上海市中山東一路12號 | 上海市中山東一路12號 | www.spdb.com.cn | 95528 | 鄭楊 |
| 江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司 | 江蘇省吳江區中山南路1777號 | 江蘇省吳江區中山南路1777號 | www.wjrcb.com | 4008696068 | 徐曉軍 |
| 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
| 杭州銀行股份有限公司 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陳震山 |
| 南京銀行股份有限公司 | 南京市中山路288號 | 南京市建鄴區江山大街88號 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇榮 |
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 上海農村商業銀行股份有限公司 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
| 泉州銀行股份有限公司 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
| 東海期貨有限責任公司 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陳太康 |
| 中信期貨有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 張皓 |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 | 上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓 | www.huaruisales.com | 952303 | 楊新章 |
| 申萬宏源證券有限公司 | 上海市徐匯區長樂路989號，世紀商貿廣場45樓 | 上海市徐匯區長樂路989號，世紀商貿廣場45樓 | www.swhysc.com | 95523 | 楊玉成 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陳亮 |
| 信達證券股份有限公司 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
| 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 廈門市思明區鷺江道2號1501-1502室 | 廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室 | www.xds.com.cn/ | 400-918-0808 | 林勁 |
| 北京展恒基金銷售股份有限公司 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | www.myfund.com/ | 4008886661 | 閆振杰 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 | 新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王獻軍 |
| 北京虹點基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區東三環北路17號10層1015室 | 北京市朝陽區東三環北路17號9層 | www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 | 何靜 |
| 深圳富濟財富管理有限公司 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 | 祝中村 |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室 | 北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 北京增財基金銷售有限公司 | 北京市西城區德勝門外大街83號4層407 | 北京市西城區德勝國際中心B座407 | www.zcvc.com.cn | 400-001-8811 | 羅細安 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 廣東省深圳市南山區沙河西路1819號深圳灣科技生態園7棟A座 | www.webank.com | 400-999-8800 | 顧敏 |
| 嘉實財富管理有限公司 | 海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號 | 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 張峰 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
| 中國中金財富證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608 | 深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 | www.ciccwm.com | 0755-88322388 | 高濤 |
| 江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司 | 南京市秦淮區太平南路389號1002室 | 南京市鼓樓區平安里74號 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號 | 南京市鼓樓區中山北路2號綠地中心紫峰大廈2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吳言林 |
| 平安證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 | 深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 | stock.pingan.com | 95511-8 | 何之江 |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 | 天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室 | 北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴曉云 |
| 世紀證券有限責任公司 | 廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406 | 深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓 | www.csco.com.cn | 4008323000 | 余維佳 |
| 海通證券股份有限公司 | 上海市廣東路689號 | 上海市廣東路689號海通證券大廈 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
| 中信證券(山東)有限責任公司 | 青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001 | 青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陳佳春 |
| 中信證券股份有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 張佑君 |
| 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | www.snjijin.com | 95177 | 錢燕飛 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
| 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
| 東方財富證券股份有限公司 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 | 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 | www.18.cn | 95357 | 戴彥 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黃欣 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
| 上海匯付基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區九江路769號1807-3室 | 上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 鄒保威 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 | 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 簡夢雯 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 | 上海市浦東新區東方路1267號11層 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 張躍偉 |
| 興業證券股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 楊華輝 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陳祎彬 |
| 上海甬興證券有限責任公司 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | www.yongxingsec.com | 4008205999 | 陳燦輝 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王偉剛 |
| 中泰證券股份有限公司 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | www.zts.com.cn/ | 95538 | 李峰 |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 | 北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓陽光金融中心8層 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 北京市朝陽區安立路66號4號樓 | 北京市東城區朝內大街188號 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 上海市浦東新區商城路618號 | 上海市靜安區南京西路768號 | www.gtja.com | 95521 | 賀青 |
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