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                當前位置: 首頁  > 旗下基金  > 基金詳情
                • 七日年化
                • 萬份收益
                • 近一月
                • 近三月
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                • 近一年
                • 近三年
                • 成立以來
                鑫元安鑫寶A 001526
                貨幣型
                每萬份收益 (--)
                --
                --
                基金經理:  趙慧
                成立日期: fund.status

                近一月: --

                近一年: --

                近三月: --

                今年以來: --

                近六月: --

                成立以來: --

                最低可享1折費率優惠

                • 基金概要

                • 歷史凈值

                • 基金經理

                • 資產組合

                • 費率結構

                • 歷史分紅

                • 基金公告

                • 銷售機構

                基金全稱鑫元安鑫寶貨幣市場基金A基金代碼001526
                基金簡稱安鑫寶A成立日期2015-06-26
                基金類型貨幣型托管行恒豐銀行


                投資目標

                本基金以基金資產安全性、流動性為先,并力爭實現超越業績比較基準的收益。

                投資范圍

                本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券(包括超級短期融資券),一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內 (含397天)的債券(包括證券公司短期公司債券)、資產支持證券、中期票據以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

                投資基準

                同期活期存款利率(稅后)。

                投資策略

                本基金采取積極的投資策略,自上而下地進行投資管理。通過定性分析和定量分析,形成對短期利率變化方向的預測;在此基礎之上,確定組合久期和類別資產配置比例;在此框架之下,通過把握收益率曲線形變和無風險套利機會來進行品種選擇。

                基金經理

                • 趙慧

                趙慧

                任職日期:2020-11-25
                超過十年金融行業從業經驗,經濟學碩士。曾在南京銀行金融市場部資產管理部和南京銀行金融市場部投資交易中心擔任債券交易員,具有豐富的銀行間市場交易經驗。2014年6月加入鑫元基金擔任基金經理助理,2016年1月擔任基金經理。

                管理基金

                基金名稱 基金代碼 近一年漲幅 累計凈值

                鑫元添鑫回報6個月持有期混合C

                017620

                鑫元添鑫回報6個月持有期混合A

                017619

                鑫元璟豐債券

                017180

                鑫元匯利

                002442

                鑫元鴻利A

                000694

                鑫元廣利定期開放

                005446

                鑫元悅利定期開放

                006754

                鑫元悅享60天滾動持有中短債C

                014883

                鑫元中短債A

                008864

                鑫元中短債C

                008865

                鑫元鴻利D

                014005

                鑫元悅享60天滾動持有中短債A

                014882

                鑫元安鑫寶B

                001527

                鑫元安鑫寶A

                001526

                資產組合

                債券投資組合

                TOP10債券持倉

                排名 債券名稱 證券代碼 債券數量(張) 公允價值(元) 占凈值比例(%)
                1 20國開07 200207 2,600,000 265,749,231.49 1.53
                2 22國開11 220211 2,500,000 252,532,383.13 1.45
                3 18國開11 180211 2,000,000 205,831,149.85 1.18
                4 23北京銀行CD011 112312011 2,000,000 199,740,676.93 1.15
                5 22光大銀行CD108 112217108 2,000,000 199,336,180.5 1.15
                6 23光大銀行CD076 112317076 2,000,000 199,058,760.94 1.14
                7 22農業銀行CD119 112203119 2,000,000 198,768,493.95 1.14
                8 23招商銀行CD016 112307016 2,000,000 197,971,963.47 1.14
                9 23中信銀行CD025 112308025 2,000,000 196,975,322.07 1.13
                10 23華夏銀行CD070 112318070 2,000,000 196,322,433.31 1.13

                認、申購費率

                認、申購費率0%


                贖回費

                贖回費0%


                基金運作費率

                管理費0.17%(年)(2017年9月25日起)
                托管費0.08%(年)
                銷售服務費0.25%(年)
                2021.4.26起實行費率優惠,優惠后為:0.01%(年)


                歷史分紅

                暫無分紅記錄

                公告

                • 基金公告
                • 定期報告
                • 法律文件

                      直銷機構

                      機構名稱鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統辦公地址上海市靜安區中山北路909號12樓
                      注冊地址上海市靜安區中山北路909號12樓法定代表人龍藝
                      電話/傳真021-20892066/021-20892080聯系人周芹
                      客服電話400606618,021-68619600公司網址www.jcmaziu.com

                      投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶,申購及贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。

                      網上交易網址:www.jcmaziu.com  微信名稱:鑫元基金微理財(微信賬號:xyamc_ebuy)

                      代銷機構

                      機構簡稱 注冊地址 辦公地址 網址 客服電話 法人
                      上海浦東發展銀行股份有限公司 上海市中山東一路12號 上海市中山東一路12號 www.spdb.com.cn 95528 鄭楊
                      日照銀行股份有限公司 山東省日照市煙臺路197號 山東省日照市煙臺路197號 www.bankofrizhao.com.cn 400-68-96588 王森
                      中信銀行股份有限公司 北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層 北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈 http://bank.ecitic.com 95558 朱鶴新
                      江蘇張家港農村商業銀行有限公司 江蘇省張家港市人民中路66號 江蘇省張家港市人民中路66號 www.zrcbank.com 0512-96065 季穎
                      晉商銀行股份有限公司 山西省太原市小店區長風街59號 山西省太原市小店區長風街59號 www.jshbank.com 95105588 郝強
                      興業銀行股份有限公司 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈 www.cib.com.cn 95561 陶以平
                      交通銀行股份有限公司 上海市浦東新區銀城中路188號 上海市浦東新區銀城中路188號 www.95559.com.cn 021-58781234 任德奇
                      九江銀行股份有限公司 中國江西省九江市長虹大道619號 中國江西省九江市長虹大道619號 http://jjccb.com 95316 劉羨庭
                      杭州銀行股份有限公司 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 www.hzbank.com.cn 0571-965234008888508 陳震山
                      江蘇銀行股份有限公司 南京市洪中華路26號 南京市洪中華路26號 www.jsbchina.cn 4008696098 夏平
                      平安銀行股份有限公司 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 www.bank.pingan.com 95511 謝永林
                      招商銀行股份有限公司 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 www.cmbchina.com 95555 繆建民
                      上海農村商業銀行股份有限公司 上海市黃浦區中山東二路70號 上海市黃浦區中山東二路70號 www.srcb.com 4006962999 徐力
                      寧波銀行股份有限公司 浙江省寧波市寧東路345號 浙江省寧波市寧東路345號 www.nbcb.com.cn/ 95574 陸華裕
                      江海證券有限公司 哈爾濱市香坊區贛水路56號 黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號 www.jhscco.com 0451-85863672 趙洪波
                      招商證券股份有限公司 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍達
                      華金證券股份有限公司 上海市靜安區天目西路128號1902室 上海市浦東新區楊高南路759號27層 https://www.huajinsc.cn/ 956011 燕文波
                      恒泰證券股份有限公司 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 www.cnht.com.cn 956088 吳誼剛(代行)
                      弘業期貨股份有限公司 南京市建鄴區江東中路399號3幢 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周劍秋
                      華泰期貨有限公司 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房 廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層 www.htfc.com 4006280888 胡智
                      東海期貨有限責任公司 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 www.qh168.com.cn 95531 陳太康
                      華瑞保險銷售有限公司 上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓 www.huaruisales.com 952303 楊新章
                      興業證券股份有限公司 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 https://www.xyzq.com.cn 95562 楊華輝
                      浙江同花順基金銷售有限公司 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 www.ijijin.cn 4008773772 吳強
                      濟安財富(北京)基金銷售有限公司 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 www.jianfortune.com 400-673-7010 楊健
                      上海凱石財富基金銷售有限公司 上海市黃浦區西藏南路765號602-115室 上海市黃浦區延安東路1號4樓 www.vstonewealth.com 021-63333389 陳繼武
                      華泰證券股份有限公司 南京市江東中路228號 南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場 https://www.htsc.com.cn/ 95597 張偉
                      上海好買基金銷售有限公司 上海市虹口區東大名路501號6211單元 上海市虹口區東大名路501號6211單元 http://www.howbuy.com 4007009665 楊文斌
                      廈門市鑫鼎盛控股有限公司 廈門市思明區鷺江道2號1501-1502室 廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室 www.xds.com.cn/ 400-918-0808 林勁
                      江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司 南京市秦淮區太平南路389號1002室 南京市鼓樓區平安里74號 www.tdtz888.com 025-962155 金婷婷
                      上海陸享基金銷售有限公司 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 www.luxxfund.com 400-168-1235 粟旭
                      北京雪球基金銷售有限公司 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠
                      五礦證券有限公司 深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401 深圳市南山區濱海大道3165號五礦金融大廈18-25層 https://vpn.wkzq.com.cn 40018-40028 黃海洲
                      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
                      北京展恒基金銷售股份有限公司 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 www.myfund.com/ 4008886661 閆振杰
                      北京虹點基金銷售有限公司 北京市朝陽區東三環北路17號10層1015室 北京市朝陽區東三環北路17號9層 www.hongdianfund.com/ 400-618-0707 何靜
                      深圳富濟財富管理有限公司 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 www.fujifund.cn 0755-83999907 祝中村
                      北京增財基金銷售有限公司 北京市西城區德勝門外大街83號4層407 北京市西城區德勝國際中心B座407 www.zcvc.com.cn 400-001-8811 羅細安
                      上海攀贏基金銷售有限公司 上海市閘北區廣中西路1207號306室 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意
                      大連網金基金銷售有限公司 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊懷東
                      嘉實財富管理有限公司 海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元 www.harvestwm.cn 4000218850 張峰
                      中國中金財富證券有限公司 深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608 深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 www.ciccwm.com 0755-88322388 高濤
                      上海愛建基金銷售有限公司 上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室 上海市浦東新區民生路1299號丁香國際大廈西塔19層03室 http://www.ajcf.com.cn 021-60608980 馬金
                      東海證券股份有限公司 江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層 上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈 www.longone.com.cn 95531;400-8888-588 錢俊文
                      萬家財富基金銷售(天津)有限公司 天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室 北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴曉云
                      世紀證券有限責任公司 廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406 深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓 www.csco.com.cn 4008323000 余維佳
                      上海證券有限責任公司 上海市黃浦區四川中路213號7樓 上海市黃浦區四川中路213號7樓 https://www.shzq.com/ 400-891-8918 何偉
                      北京創金啟富基金銷售有限公司 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 www.5irich.com 010-66154828 梁蓉
                      泰信財富基金銷售有限公司 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 www.taixincf.com 400-004-8821 彭浩
                      光大證券股份有限公司 上海市靜安區新閘路1508號 上海市靜安區新閘路1508號 www.ebscn.com 95525 劉秋明
                      湘財證券股份有限公司 長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓 上海浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 www.xcsc.com 95351 高振營
                      諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪靜波
                      上海聯泰基金銷售有限公司 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 上海市虹口區臨潼路188號 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
                      南京蘇寧基金銷售有限公司 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 www.snjijin.com 95177 錢燕飛
                      深圳眾祿基金銷售有限公司 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 www.jjmmw.com 4006788887 薛峰
                      東方財富證券股份有限公司 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 www.18.cn 95357 戴彥
                      上海中正達廣基金銷售有限公司 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 http://www.zhongzhengmoney.com/web 400-6767-523 黃欣
                      珠海盈米基金銷售有限公司 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
                      上海匯付基金銷售有限公司 上海市黃浦區九江路769號1807-3室 上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
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                      北京度小滿基金銷售有限公司 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
                      上海長量基金銷售有限公司 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 上海市浦東新區東方路1267號11層 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 張躍偉
                      上海陸金所基金銷售有限公司 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 上海市浦東新區源深路1088路平安財富大廈7樓 www.lufunds.com 4008219031 陳祎彬
                      安信證券股份有限公司 深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈 廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 www.essence.com.cn 95517 黃炎勛
                      北京匯成基金銷售有限公司 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 http://www.hcjijin.com 400-619-9059 王偉剛
                      陽光人壽保險股份有限公司 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓陽光金融中心8層 http://life.sinosig.com 95510 李科
                      中信建投證券股份有限公司 北京市朝陽區安立路66號4號樓 北京市東城區朝內大街188號 www.csc108.com 4008888108 王常青
                      國泰君安證券股份有限公司 上海市浦東新區商城路618號 上海市靜安區南京西路768號 www.gtja.com 95521 賀青
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                      上海利得基金銷售有限公司 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?;?0弄1號208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李興春
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                      國新證券股份有限公司 北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室 朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈17層 https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml 95390 張海文
                      上海天天基金銷售有限公司 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 www.1234567.com.cn 4001818188 其實

                      基金規模

                      行情數據

                      近一年波動率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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                      持有6個月最大盈利概率 持有8個月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12個月最大盈利概率

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