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貨幣型
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債券型
- 鑫元安碩定期開放
- 鑫元安睿定期開放
- 鑫元常利定期開放
- 鑫元承利定期開放
- 鑫元淳利定期開放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期開放
- 鑫元廣利定期開放
- 鑫元合豐純債A
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- 鑫元合利定期開放
- 鑫元合享純債A
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- 鑫元恒鑫收益增強A
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- 鑫元全利定期開放A
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- 鑫元永利
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- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
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- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
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- 鑫元晟利一年定開債發起式
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- 鑫元惠豐純債債券A
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- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
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混合型
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股票型
- 七日年化
- 萬份收益
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元貨幣市場基金B | 基金代碼 | 000484 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元貨幣B | 成立日期 | 2013-12-30 | ||
| 基金類型 | 貨幣型 | 托管行 | 工商銀行 | ||
投資目標
本基金將在保持基金資產安全性和高流動性的基礎上，追求超過業績比較基準的穩定回報。
投資范圍
本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括現金，通知存款，短期融資券，一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單，期限在一年以內（含一年）的債券回購，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據，剩余期限在397天以內 （含397天）的債券、資產支持證券、中期票據，中國證監會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。
投資基準
同期活期存款利率（稅后）。
投資策略
本基金在注重資金安全的基礎上，兼顧收益與流動性，通過對短期金融工具的積極穩健運作，為投資者創造穩定的回報。
基金經理
資產組合
債券投資組合
TOP10債券持倉
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22北京銀行CD079 | 112212079 | 2,000,000 | 200,444,444.44 | 1.37 |
| 2 | 23浙商銀行CD059 | 112313059 | 2,000,000 | 199,144,052.2 | 1.36 |
| 3 | 22浦發銀行CD118 | 112209118 | 2,000,000 | 198,990,242.71 | 1.36 |
| 4 | 23廣發銀行CD076 | 112320076 | 2,000,000 | 198,926,523.76 | 1.35 |
| 5 | 22民生銀行CD561 | 112215561 | 2,000,000 | 198,843,483.26 | 1.35 |
| 6 | 22交通銀行CD204 | 112206204 | 2,000,000 | 198,752,409.36 | 1.35 |
| 7 | 23交通銀行CD069 | 112306069 | 2,000,000 | 198,170,540.96 | 1.35 |
| 8 | 23中國銀行CD009 | 112304009 | 2,000,000 | 196,566,822.78 | 1.34 |
| 9 | 22進出04 | 220304 | 1,800,000 | 183,252,655.68 | 1.25 |
| 10 | 18國開11 | 180211 | 1,600,000 | 164,626,931.02 | 1.12 |
認、申購費率
| 認、申購費率 | 0% |
|---|
贖回費
| 贖回費 | 0% |
|---|
基金運作費率
| 管理費 | 0.28%(年) |
|---|---|
| 托管費 | 0.05%(年) |
| 銷售服務費 | 0.01%(年) |
歷史分紅
暫無分紅記錄
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇張家港農村商業銀行有限公司 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季穎 |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市西城區復興門內大街55號 | 北京市西城區復興門內大街55號 | http://www.icbc-ltd.com | 95588 | 陳四清 |
| 中國光大銀行股份有限公司 | 北京市西城區太平橋大街25號光大中心 | 北京市西城區太平橋大街25號光大中心 | www.cebbank.com | 95595 | 李曉鵬 |
| 廣州銀行股份有限公司 | 廣州市天河區珠江東路30號 | 廣州市天河區珠江東路30號 | www.gzcb.com.cn | 4008396699 | 丘斌 |
| 廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | 佛山市順德區大良德和居委會擁翠路2號 | 佛山市順德區大良德和居委會擁翠路2號 | www.sdebank.com | 0757-22223388 | 姚真勇 |
| 徽商銀行股份有限公司 | 安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈 | 安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 | 嚴琛 |
| 日照銀行股份有限公司 | 山東省日照市煙臺路197號 | 山東省日照市煙臺路197號 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
| 東莞銀行股份有限公司 | 東莞市莞城區體育路21號 | 東莞市莞城區體育路21號 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 | 盧國鋒 |
| 鄭州銀行股份有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號 | 河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號 | www.zzbank.cn | 400-096-7585 | 王天宇 |
| 長春農村商業銀行股份有限公司 | 吉林省長春市二道區自由大路5755號 | 吉林省長春市二道區自由大路5755號 | www.cccb.cn | 96888 | 周萬利 |
| 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 常州市武進區延政中路9號 | 常州市武進區延政中路9號 | www.jnbank.com.cn | （0519）96005 | 陸向陽 |
| 北京銀行股份有限公司 | 北京市西城區金融大街甲17號首層 | 北京市西城區金融大街甲17號首層 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 | 霍學文 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 上海市中山東一路12號 | 上海市中山東一路12號 | www.spdb.com.cn | 95528 | 鄭楊 |
| 廈門銀行股份有限公司 | 廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈 | 廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈 | www.xmccb.com | 400-858-8888 | 吳世群 |
| 晉商銀行股份有限公司 | 山西省太原市小店區長風街59號 | 山西省太原市小店區長風街59號 | www.jshbank.com | 95105588 | 郝強 |
| 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
| 交通銀行股份有限公司 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
| 杭州銀行股份有限公司 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陳震山 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 南京市洪中華路26號 | 南京市洪中華路26號 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
| 南京銀行股份有限公司 | 南京市中山路288號 | 南京市建鄴區江山大街88號 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇榮 |
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 上海農村商業銀行股份有限公司 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | 上海市黃浦區中山東二路70號 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
| 泉州銀行股份有限公司 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | 福建省泉州市豐澤區泉泰路266號 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
| 中信銀行股份有限公司 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層 | 北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鶴新 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
| 江海證券有限公司 | 哈爾濱市香坊區贛水路56號 | 黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 趙洪波 |
| 招商證券股份有限公司 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍達 |
| 華金證券股份有限公司 | 上海市靜安區天目西路128號1902室 | 上海市浦東新區楊高南路759號27層 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | www.cnht.com.cn | 956088 | 吳誼剛（代行） |
| 弘業期貨股份有限公司 | 南京市建鄴區江東中路399號3幢 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周劍秋 |
| 華泰期貨有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房 | 廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐大廈20層 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
| 東海期貨有限責任公司 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | 江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陳太康 |
| 中信期貨有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 張皓 |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 | 上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓 | www.huaruisales.com | 952303 | 楊新章 |
| 興業證券股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 楊華輝 |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 楊健 |
| 上海凱石財富基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏南路765號602-115室 | 上海市黃浦區延安東路1號4樓 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陳繼武 |
| 申萬宏源證券有限公司 | 上海市徐匯區長樂路989號，世紀商貿廣場45樓 | 上海市徐匯區長樂路989號，世紀商貿廣場45樓 | www.swhysc.com | 95523 | 楊玉成 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陳亮 |
| 華泰證券股份有限公司 | 南京市江東中路228號 | 南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 張偉 |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 | 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 信達證券股份有限公司 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
| 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 廈門市思明區鷺江道2號1501-1502室 | 廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室 | www.xds.com.cn/ | 400-918-0808 | 林勁 |
| 北京展恒基金銷售股份有限公司 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | 北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607 | www.myfund.com/ | 4008886661 | 閆振杰 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 | 新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王獻軍 |
| 北京虹點基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區東三環北路17號10層1015室 | 北京市朝陽區東三環北路17號9層 | www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 | 何靜 |
| 深圳富濟財富管理有限公司 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 | 祝中村 |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室 | 北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 北京增財基金銷售有限公司 | 北京市西城區德勝門外大街83號4層407 | 北京市西城區德勝國際中心B座407 | www.zcvc.com.cn | 400-001-8811 | 羅細安 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
| 嘉實財富管理有限公司 | 海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號 | 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716單元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 張峰 |
| 中國中金財富證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608 | 深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 | www.ciccwm.com | 0755-88322388 | 高濤 |
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室 | 上海市浦東新區民生路1299號丁香國際大廈西塔19層03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 馬金 |
| 江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司 | 南京市秦淮區太平南路389號1002室 | 南京市鼓樓區平安里74號 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號 | 南京市鼓樓區中山北路2號綠地中心紫峰大廈2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吳言林 |
| 東海證券股份有限公司 | 江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層 | 上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈 | www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 | 錢俊文 |
| 平安證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 | 深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 | stock.pingan.com | 95511-8 | 何之江 |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 | 天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室 | 北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴曉云 |
| 世紀證券有限責任公司 | 廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406 | 深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓 | www.csco.com.cn | 4008323000 | 余維佳 |
| 上海證券有限責任公司 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何偉 |
| 海通證券股份有限公司 | 上海市廣東路689號 | 上海市廣東路689號海通證券大廈 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 中信證券(山東)有限責任公司 | 青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001 | 青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陳佳春 |
| 中信證券股份有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 張佑君 |
| 光大證券股份有限公司 | 上海市靜安區新閘路1508號 | 上海市靜安區新閘路1508號 | www.ebscn.com | 95525 | 劉秋明 |
| 湘財證券股份有限公司 | 長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓 | 上海浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 | www.xcsc.com | 95351 | 高振營 |
| 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | 南京市玄武區蘇寧大道1-5號 | www.snjijin.com | 95177 | 錢燕飛 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
| 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
| 東方財富證券股份有限公司 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 | 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 | www.18.cn | 95357 | 戴彥 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黃欣 |
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