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貨幣型
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債券型
- 鑫元安碩定期開放
- 鑫元安睿定期開放
- 鑫元常利定期開放
- 鑫元承利定期開放
- 鑫元淳利定期開放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期開放
- 鑫元廣利定期開放
- 鑫元合豐純債A
- 鑫元合豐純債C
- 鑫元合利定期開放
- 鑫元合享純債A
- 鑫元合享純債C
- 鑫元合享純債D
- 鑫元恒利定期開放
- 鑫元恒鑫收益增強A
- 鑫元恒鑫收益增強D
- 鑫元恒鑫收益增強C
- 鑫元鴻利A
- 鑫元鴻利D
- 鑫元匯利
- 鑫元金融債3個月定開
- 鑫元錦利定期開放
- 鑫元聚利
- 鑫元聚鑫收益增強A
- 鑫元聚鑫收益增強C
- 鑫元聚鑫收益增強D
- 鑫元全利定期開放A
- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期開放C
- 鑫元榮利定期開放
- 鑫元瑞利定期開放
- 鑫元雙債增強A
- 鑫元雙債增強C
- 鑫元添利定期開放
- 鑫元穩利
- 鑫元興利定期開放
- 鑫元一年定開中高等級
- 鑫元永利
- 鑫元裕豐債
- 鑫元裕利
- 鑫元悅利定期開放
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債A
- 鑫元悅享60天滾動持有中短債C
- 鑫元澤利
- 鑫元增利定期開放
- 鑫元招利
- 鑫元臻利A
- 鑫元臻利C
- 鑫元中短債A
- 鑫元中短債C
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數C
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數C
- 鑫元晟利一年定開債發起式
- 鑫元皓利一年定開債發起式
- 鑫元惠豐純債債券A
- 鑫元惠豐純債債券C
- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
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混合型
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股票型
- 業績走勢
- 凈值走勢
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元清潔能源產業混合型發起式證券投資基金A | 基金代碼 | 014574 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元清潔能源混合發起式A | 成立日期 | 2022-01-26 | ||
| 基金類型 | 混合型 | 托管行 | 交通銀行股份有限公司 | ||
投資目標
本基金主要投資于清潔能源產業相關證券，在嚴格控制投資組合風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的股票（包括主板、創業板以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含交易分離可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須中國證監會相關規定）。
投資基準
中證新能源指數收益率*65%+恒生指數收益率*15%+中證全債指數收益率*20%
投資策略
本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結合的研究方式，跟蹤宏觀經濟數據（GDP增長率、PPI、CPI、工業增加值、進出口貿易數據等）、宏觀政策 導向、市場趨勢和資金流向等多方面因素，評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產的估值水平和投資價值，并運用上述大類資產之間的相互關聯性制定本基金的大類資產配置比例，并適時進行調整。
基金經理
王夫偉
任職日期：2022-01-17管理基金
| 基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元核心資產A |
006193 |
||
|
鑫元核心資產C |
006194 |
||
|
鑫元健康產業混合發起式A |
014285 |
||
|
鑫元成長驅動股票發起式C |
017727 |
||
|
鑫元健康產業混合發起式C |
014286 |
||
|
鑫元成長驅動股票發起式A |
017726 |
||
|
鑫元清潔能源混合發起式C |
014575 |
||
|
鑫元清潔能源混合發起式A |
014574 |
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
| 序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量（張） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶澳科技 | 002459 | 278,148 | 15,769,006.32 | 9.50 |
| 2 | 晶科能源 | 688223 | 1,120,939 | 15,614,680.27 | 9.41 |
| 3 | 派能科技 | 688063 | 55,808 | 13,700,864 | 8.25 |
| 4 | 天合光能 | 688599 | 250,505 | 13,048,805.45 | 7.86 |
| 5 | 陽光電源 | 300274 | 87,300 | 9,154,278 | 5.51 |
| 6 | 海優新材 | 688680 | 54,033 | 8,936,517.87 | 5.38 |
| 7 | 星源材質 | 300568 | 460,193 | 8,854,113.32 | 5.33 |
| 8 | 億晶光電 | 600537 | 1,238,700 | 8,670,900 | 5.22 |
| 9 | 華寶新能 | 301327 | 58,787 | 8,621,701.42 | 5.19 |
| 10 | 固德威 | 688390 | 29,437 | 8,520,539.65 | 5.13 |
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22國債09 | 019674 | 76,000 | 7,737,745.32 | 4.66 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
認、申購費率
| 申購費率(一般投資者) | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
|---|---|
| M<100萬元 | 1.2% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 1% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.8% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費率(特定投資者) | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
| M<100萬元 | 0.12% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.1% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.08% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 認購費率(一般投資者) | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
| M<100萬元 | 1% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.8% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.6% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 認購費率(特定投資者) | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
| M<100萬元 | 0.1% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.08% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.06% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜180天 | 0.5% |
| Y≥180天 | 0 |
基金運作費率
| 管理費 | 1.5%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.2%（年） |
歷史分紅
暫無分紅記錄
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 日照銀行股份有限公司 | 山東省日照市煙臺路197號 | 山東省日照市煙臺路197號 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
| 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
| 交通銀行股份有限公司 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
| 南京銀行股份有限公司 | 南京市中山路288號 | 南京市建鄴區江山大街88號 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇榮 |
| 杭州銀行股份有限公司 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陳震山 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 南京市洪中華路26號 | 南京市洪中華路26號 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
| 江海證券有限公司 | 哈爾濱市香坊區贛水路56號 | 黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 趙洪波 |
| 招商證券股份有限公司 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍達 |
| 華金證券股份有限公司 | 上海市靜安區天目西路128號1902室 | 上海市浦東新區楊高南路759號27層 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
| 弘業期貨股份有限公司 | 南京市建鄴區江東中路399號3幢 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周劍秋 |
| 中信期貨有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 張皓 |
| 興業證券股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 楊華輝 |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 | 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 | 上海市浦東新區東方路1267號11層 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 張躍偉 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 楊健 |
| 上海凱石財富基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區西藏南路765號602-115室 | 上海市黃浦區延安東路1號4樓 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陳繼武 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陳亮 |
| 上海甬興證券有限責任公司 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | www.yongxingsec.com | 4008205999 | 陳燦輝 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 楊文斌 |
| 江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司 | 南京市秦淮區太平南路389號1002室 | 南京市鼓樓區平安里74號 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號 | 南京市鼓樓區中山北路2號綠地中心紫峰大廈2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吳言林 |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 | 天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室 | 北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴曉云 |
| 中信證券股份有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 張佑君 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 中信證券(山東)有限責任公司 | 青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001 | 青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陳佳春 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
| 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
| 海通證券股份有限公司 | 上海市廣東路689號 | 上海市廣東路689號海通證券大廈 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
| 東方財富證券股份有限公司 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 | 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 | www.18.cn | 95357 | 戴彥 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
| 上海匯付基金銷售有限公司 | 上海市黃浦區九江路769號1807-3室 | 上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 鄒保威 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 | 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 簡夢雯 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
| 安信證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈 | 廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黃炎勛 |
| 中泰證券股份有限公司 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | 山東省濟南市市中區經七路86號 | www.zts.com.cn/ | 95538 | 李峰 |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 | 北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓陽光金融中心8層 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 北京市朝陽區安立路66號4號樓 | 北京市東城區朝內大街188號 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 上海市浦東新區商城路618號 | 上海市靜安區南京西路768號 | www.gtja.com | 95521 | 賀青 |
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） | 深圳市南山區高新科技園科技中一路騰訊大廈 | www.tenganxinxi.com | 95017轉8 | 林海峰 |
| 五礦證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401 | 深圳市南山區濱海大道3165號五礦金融大廈18-25層 | https://vpn.wkzq.com.cn | 40018-40028 | 黃海洲 |
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
| 北京中植基金銷售公司 | 北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室 | 北京市朝陽區建國路91號金地中心B座21、29層 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建華 |
| 國新證券股份有限公司 | 北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室 | 朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈17層 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 張海文 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 | 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其實 |
基金規模
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