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貨幣型
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債券型
- 鑫元安碩定期開放
- 鑫元安睿定期開放
- 鑫元常利定期開放
- 鑫元承利定期開放
- 鑫元淳利定期開放
- 鑫元得利
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- 鑫元合利定期開放
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- 鑫元悅享60天滾動持有中短債C
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- 鑫元中短債A
- 鑫元中短債C
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數A
- 鑫元中債1-3年國開行債券指數C
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數A
- 鑫元中債3-5年國開行債券指數C
- 鑫元晟利一年定開債發起式
- 鑫元皓利一年定開債發起式
- 鑫元惠豐純債債券A
- 鑫元惠豐純債債券C
- 鑫元璟豐債券
- 鑫元嘉利一年定開債發起式
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混合型
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股票型
- 業績走勢
- 凈值走勢
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以來： --
近六月： --
成立以來： --
最低可享1折費率優惠
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基金概要
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歷史凈值
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基金經理
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資產組合
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費率結構
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歷史分紅
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基金公告
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銷售機構
| 基金全稱 | 鑫元健康產業混合型發起式證券投資基金C | 基金代碼 | 014286 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元健康產業混合發起式C | 成立日期 | 2022-01-18 | ||
| 基金類型 | 混合型 | 托管行 | 浙商銀行股份有限公司 | ||
投資目標
本基金主要投資于健康產業的上市公司，在秉承價值投資理念和嚴格控制投 資組合風險的前提下，力爭獲得高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市 的股票（包括主板、創業板以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、存 托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司 債、中期票據、地方政府債、次級債、證券公司短期公司債、可轉換債券（含交 易分離可轉債）、可交換債、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債 券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款等）、 貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的 其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當 程序后，可以將其納入投資范圍。
投資基準
中證醫藥衛生指數收益率*65%+恒生指數收益率 *15%+中證全債指數收益率*20%
投資策略
本基金主要投資于健康產業的上市公司，在秉承價值投資理念和嚴格控制投 資組合風險的前提下，力爭獲得高于業績比較基準的投資收益。
基金經理
王夫偉
任職日期：2023-01-05管理基金
| 基金名稱 | 基金代碼 | 近一年漲幅 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元核心資產A |
006193 |
||
|
鑫元核心資產C |
006194 |
||
|
鑫元健康產業混合發起式A |
014285 |
||
|
鑫元成長驅動股票發起式C |
017727 |
||
|
鑫元健康產業混合發起式C |
014286 |
||
|
鑫元成長驅動股票發起式A |
017726 |
||
|
鑫元清潔能源混合發起式C |
014575 |
||
|
鑫元清潔能源混合發起式A |
014574 |
資產組合
債券投資組合
行業分布
TOP10股票持倉
| 序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數量（張） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧賽康 | 002755 | 153,400 | 1,411,280 | 5.65 |
| 2 | 天壇生物 | 600161 | 55,300 | 1,372,546 | 5.49 |
| 3 | 美年健康 | 002044 | 179,300 | 1,348,336 | 5.40 |
| 4 | 百洋醫藥 | 301015 | 45,900 | 1,227,825 | 4.91 |
| 5 | 海泰新光 | 688677 | 12,194 | 1,227,691.92 | 4.91 |
| 6 | 邁瑞醫療 | 300760 | 3,900 | 1,215,669 | 4.86 |
| 7 | 新華醫療 | 600587 | 42,900 | 1,194,336 | 4.78 |
| 8 | 亞盛醫藥-B | 06855 | 49,400 | 966,531.43 | 3.87 |
| 9 | 康緣藥業 | 600557 | 29,200 | 935,276 | 3.74 |
| 10 | 亞虹醫藥 | 688176 | 64,455 | 925,573.8 | 3.70 |
TOP5債券投資明細
| 排名 | 債券名稱 | 證券代碼 | 債券數量（張） | 公允價值（元） | 占凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22國債09 | 019674 | 11,000 | 1,119,936.82 | 4.48 |
*以上數據截止2023年03月31日 ，來源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度報告
贖回費
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
基金運作費率
| 管理費 | 1.5%（年） |
|---|---|
| 托管費 | 0.2%（年） |
| 銷售服務費 | 0.4%（年） |
歷史分紅
暫無分紅記錄
公告
- 基金公告
- 定期報告
- 法律文件
直銷機構
| 機構名稱 | 鑫元基金管理有限公司及本公司網上交易系統 | 辦公地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 |
| 注冊地址 | 上海市靜安區中山北路909號12樓 | 法定代表人 | 龍藝 |
| 電話/傳真 | 021-20892066/021-20892080 | 聯系人 | 周芹 |
| 客服電話 | 400606618，021-68619600 | 公司網址 | www.jcmaziu.com |
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶，申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。 網上交易網址：www.jcmaziu.com 微信名稱：鑫元基金微理財(微信賬號：xyamc_ebuy) | |||
代銷機構
| 機構簡稱 | 注冊地址 | 辦公地址 | 網址 | 客服電話 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇張家港農村商業銀行有限公司 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | 江蘇省張家港市人民中路66號 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季穎 |
| 平安銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | 中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 | www.bank.pingan.com | 95511 | 謝永林 |
| 招商銀行股份有限公司 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號 | www.cmbchina.com | 95555 | 繆建民 |
| 日照銀行股份有限公司 | 山東省日照市煙臺路197號 | 山東省日照市煙臺路197號 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
| 浙商銀行股份有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區鴻寧路1788號 | 浙江省杭州市蕭山區鴻寧路1788號 | http://www.czbank.com | 95527 | 沈仁康 |
| 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | 東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
| 南京銀行股份有限公司 | 南京市中山路288號 | 南京市建鄴區江山大街88號 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇榮 |
| 杭州銀行股份有限公司 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陳震山 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 南京市洪中華路26號 | 南京市洪中華路26號 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 浙江省寧波市寧東路345號 | 浙江省寧波市寧東路345號 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陸華裕 |
| 江海證券有限公司 | 哈爾濱市香坊區贛水路56號 | 黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 趙洪波 |
| 招商證券股份有限公司 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍達 |
| 華金證券股份有限公司 | 上海市靜安區天目西路128號1902室 | 上海市浦東新區楊高南路759號27層 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | 內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 | www.cnht.com.cn | 956088 | 吳誼剛（代行） |
| 弘業期貨股份有限公司 | 南京市建鄴區江東中路399號3幢 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周劍秋 |
| 中信期貨有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 張皓 |
| 興業證券股份有限公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 楊華輝 |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室 | 北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 | 上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 | 上海市楊浦區長陽路1687號2號樓 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪靜波 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 | 上海市浦東新區東方路1267號11層 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 張躍偉 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 上海市閘北區廣中西路1207號306室 | 上海市陸家嘴銀城路116號大華銀行大廈7樓 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | 遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊懷東 |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | 北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 楊健 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 | 北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陳亮 |
| 上海甬興證券有限責任公司 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | 上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓 | www.yongxingsec.com | 4008205999 | 陳燦輝 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | 上海市虹口區東大名路501號6211單元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 楊文斌 |
| 江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司 | 南京市秦淮區太平南路389號1002室 | 南京市鼓樓區平安里74號 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號 | 南京市鼓樓區中山北路2號綠地中心紫峰大廈2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吳言林 |
| 東海證券股份有限公司 | 江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層 | 上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈 | www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 | 錢俊文 |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 | 天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室 | 北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈A座5層 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴曉云 |
| 世紀證券有限責任公司 | 廣東省深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心406 | 深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈北塔23-25樓 | www.csco.com.cn | 4008323000 | 余維佳 |
| 上海證券有限責任公司 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | 上海市黃浦區四川中路213號7樓 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何偉 |
| 中信證券股份有限公司 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | 深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 張佑君 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | 北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 中信證券(山東)有限責任公司 | 青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001 | 青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓東5層 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陳佳春 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | 廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01），1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
| 光大證券股份有限公司 | 上海市靜安區新閘路1508號 | 上海市靜安區新閘路1508號 | www.ebscn.com | 95525 | 劉秋明 |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室 | 上海市虹口區臨潼路188號 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 湘財證券股份有限公司 | 長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓 | 上海浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 | www.xcsc.com | 95351 | 高振營 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 | 浙江省杭州市西湖區西溪路556號阿里Z空間小郵局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | 浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吳強 |
| 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | 深圳市羅湖區筍崗街道西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
| 海通證券股份有限公司 | 上海市廣東路689號 | 上海市廣東路689號海通證券大廈 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
| 東方財富證券股份有限公司 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 | 上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 | www.18.cn | 95357 | 戴彥 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | 上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黃欣 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室 | 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | 北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 鄒保威 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 | 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 簡夢雯 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 | 北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
| 安信證券股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈 | 廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黃炎勛 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | 北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王偉剛 |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層 | 北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓陽光金融中心8層 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 北京市朝陽區安立路66號4號樓 | 北京市東城區朝內大街188號 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 上海市浦東新區商城路618號 | 上海市靜安區南京西路768號 | www.gtja.com | 95521 | 賀青 |
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） | 深圳市南山區高新科技園科技中一路騰訊大廈 | www.tenganxinxi.com | 95017轉8 | 林海峰 |
| 五礦證券有限公司 | 深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401 | 深圳市南山區濱海大道3165號五礦金融大廈18-25層 | https://vpn.wkzq.com.cn | 40018-40028 | 黃海洲 |
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號1幢1區14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | 上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李興春 |
| 北京中植基金銷售公司 | 北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室 | 北京市朝陽區建國路91號金地中心B座21、29層 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建華 |
| 國新證券股份有限公司 | 北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室 | 朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈17層 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 張海文 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層 | 上海市徐匯區宛平南路88號26樓 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其實 |
基金規模
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