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    • 債券型
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    • 混合型
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    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    債券型 鑫元裕豐債 015910 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    債券型 鑫元晟利一年定開債發起式 015164 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    債券型 鑫元悅享60天滾動持有中短債C 014883 2022-07-07 1.0067 0.01% 0.67% 0.67% 中低風險
    債券型 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 014882 2022-07-07 1.0071 0.01% 0.71% 0.71% 中低風險
    債券型 鑫元皓利一年定開債發起式 014284 2022-07-01 1.0100 0.05% 1.00% 1.00% 中低風險
    債券型 鑫元恒鑫收益增強A 000578 2022-07-07 1.0236 0.20% -0.66% 10.48% 中低風險
    債券型 鑫元恒鑫收益增強C 000579 2022-07-07 0.9915 0.19% -0.87% 7.04% 中低風險
    債券型 鑫元穩利 000655 2022-07-07 1.0764 0.02% 1.70% 42.23% 中低風險
    債券型 鑫元鴻利A 000694 2022-07-07 1.1216 0.02% 0.82% 41.68% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債C 000814 2022-07-07 1.0834 0.02% 1.78% 9.95% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債A 000815 2022-07-07 1.0874 0.02% 1.83% 10.35% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強A 000896 2022-07-07 1.0423 0.40% -0.87% 10.15% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強C 000897 2022-07-07 1.0108 0.41% -1.07% 6.83% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債C 000910 2022-07-07 1.0296 0.01% 1.42% 19.65% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債A 000911 2022-07-07 1.0329 0.02% 1.48% 20.46% 中低風險
    債券型 鑫元興利定期開放 002265 2022-07-07 1.1361 0.05% 1.72% 25.22% 中低風險
    債券型 鑫元匯利 002442 2022-07-07 1.0638 0.02% 1.69% 26.08% 中低風險
    債券型 鑫元雙債增強A 002632 2022-07-07 1.0227 0.01% 1.33% 17.71% 中低風險
    債券型 鑫元雙債增強C 002633 2022-07-07 1.0152 0.00% 1.12% 15.16% 中低風險
    債券型 鑫元裕利 002915 2022-07-07 1.1536 0.02% 1.68% 24.04% 中低風險
    債券型 鑫元得利 003041 2022-07-07 1.1438 0.04% 3.02% 23.67% 中低風險
    債券型 鑫元聚利 003500 2022-07-07 1.0181 0.02% 1.51% 22.86% 中低風險
    債券型 鑫元添利定期開放 004031 2022-07-07 1.0684 0.02% 2.37% 12.90% 中低風險
    債券型 鑫元招利 004059 2022-07-07 1.0750 0.02% 1.56% 23.13% 中低風險
    債券型 鑫元瑞利定期開放 004459 2022-07-07 1.0201 0.04% 2.18% 28.30% 中低風險
    債券型 鑫元廣利定期開放 005446 2022-07-07 1.0143 0.05% 2.92% 27.99% 中低風險
    債券型 鑫元永利 005497 2022-07-07 1.0636 0.02% 1.91% 8.46% 中低風險
    債券型 鑫元常利定期開放 005779 2022-07-01 1.0801 0.03% 2.16% 21.86% 中低風險
    債券型 鑫元增利定期開放 005780 2022-07-07 1.0510 -0.03% 1.34% 23.03% 中低風險
    債券型 鑫元合利定期開放 005849 2022-07-01 1.0434 0.02% 1.60% 19.36% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放A 006082 2022-07-07 1.0783 0.02% 1.88% 11.97% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    債券型 鑫元淳利定期開放 006142 2022-07-07 1.0132 0.00% 1.60% 14.89% 中低風險
    債券型 鑫元臻利A 006631 2022-07-07 1.1301 0.03% 1.99% 13.01% 中低風險
    債券型 鑫元臻利C 006632 2022-07-07 1.1145 0.02% 1.77% 11.45% 中低風險
    債券型 鑫元悅利定期開放 006754 2022-07-07 1.0307 0.02% 2.00% 15.77% 中低風險
    債券型 鑫元榮利定期開放 006838 2022-07-07 1.0740 0.00% 1.56% 11.37% 中低風險
    債券型 鑫元承利定期開放 006993 2022-07-01 1.1144 0.05% 1.55% 11.44% 中低風險
    債券型 鑫元恒利定期開放 007050 2022-07-01 1.0933 0.03% 1.87% 13.00% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數A 007092 2022-07-07 1.0844 0.02% 1.44% 8.44% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數C 007093 2022-07-07 1.0813 0.02% 1.39% 8.13% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數A 007324 2022-07-07 1.0684 0.02% 1.43% 7.58% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數C 007325 2022-07-07 1.0656 0.01% 1.38% 7.30% 中低風險
    債券型 鑫元澤利 007551 2022-07-07 1.0993 0.03% 3.24% 16.73% 中低風險
    債券型 鑫元富利定期開放 007559 2022-07-07 1.0064 0.03% 1.68% 11.15% 中低風險
    債券型 鑫元安睿定期開放 007761 2022-07-01 1.0099 0.00% 1.49% 9.23% 中低風險
    債券型 鑫元一年定開中高等級 008139 2022-07-07 1.0261 0.02% 1.67% 6.16% 中低風險
    債券型 鑫元安碩定期開放 008229 2022-07-01 1.0217 0.01% 1.52% 5.73% 中低風險
    債券型 鑫元錦利定期開放 008806 2022-07-07 1.0040 0.02% 2.39% 8.42% 中低風險
    債券型 鑫元中短債A 008864 2022-07-07 1.0826 0.01% 1.82% 8.71% 中低風險
    債券型 鑫元中短債C 008865 2022-07-07 1.0766 0.01% 1.67% 8.11% 中低風險
    債券型 鑫元乾利 010459 2022-07-07 1.0413 0.02% 1.10% 4.13% 中低風險
    債券型 鑫元金融債3個月定開 013115 2022-07-07 1.0080 0.02% 1.40% 2.81% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債D 013875 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    債券型 鑫元鴻利D 014005 2022-07-07 1.1215 0.02% 0.81% 1.16% 中低風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 七日年化% 每萬份收益(元) 風險等級 申購費率
    貨幣型 鑫元貨幣A 000483 2022-07-07 1.8980 0.4528 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元貨幣B 000484 2022-07-07 2.1450 0.5193 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶A 001526 2022-07-07 2.0020 0.4974 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶B 001527 2022-07-07 1.7560 0.4289 低風險 0%0折
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    混合型 鑫元專精特新混合C 015072 2022-07-01 1.0004 -0.01% 0.04% 0.04% 中高風險
    混合型 鑫元專精特新混合A 015071 2022-07-01 1.0006 -0.01% 0.06% 0.06% 中高風險
    混合型 鑫元安鑫回報D 015308 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    混合型 鑫元長三角混合C 014264 2022-07-07 1.2758 1.19% 27.58% 27.58% 中高風險
    混合型 鑫元長三角混合A 014263 2022-07-07 1.2772 1.19% 27.72% 27.72% 中高風險
    混合型 鑫元清潔能源混合發起式C 014575 2022-07-07 1.2618 6.90% 26.18% 26.18% 中高風險
    混合型 鑫元清潔能源混合發起式A 014574 2022-07-07 1.2639 6.89% 26.39% 26.39% 中高風險
    混合型 鑫元健康產業混合發起式C 014286 2022-07-07 1.0958 -1.08% 9.58% 9.58% 中高風險
    混合型 鑫元健康產業混合發起式A 014285 2022-07-07 1.0978 -1.09% 9.78% 9.78% 中高風險
    混合型 鑫元鑫新收益A 001601 2022-07-07 1.1930 0.51% -5.26% 42.94% 中高風險
    混合型 鑫元鑫新收益C 001602 2022-07-07 1.1707 0.52% -5.66% 36.25% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢A 004944 2022-07-07 1.4735 -0.16% -11.42% 47.35% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢C 004948 2022-07-07 1.4409 -0.16% -11.60% 44.09% 中高風險
    混合型 鑫元欣享A 005262 2022-07-07 1.7404 1.24% -3.82% 87.94% 中高風險
    混合型 鑫元欣享C 005263 2022-07-07 1.7271 1.24% -4.02% 84.31% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選A 005493 2022-07-07 1.0993 -0.28% -17.56% 9.93% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選C 005494 2022-07-07 1.0756 -0.29% -17.78% 7.56% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動A 005949 2022-07-07 1.0267 0.25% -11.54% 2.67% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動C 005950 2022-07-07 1.0219 0.26% -11.75% 2.19% 中高風險
    混合型 鑫元安鑫回報A 009395 2022-07-07 1.1086 0.40% 0.41% 10.86% 中低風險
    混合型 鑫元鑫動力混合A 012096 2022-07-07 0.9953 1.14% -3.37% -0.47% 中高風險
    混合型 鑫元鑫動力混合C 012097 2022-07-07 0.9914 1.14% -3.57% -0.86% 中高風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    股票型 鑫元核心資產A 006193 2022-07-07 1.4844 1.58% -8.35% 48.44% 高風險
    股票型 鑫元核心資產C 006194 2022-07-07 1.4504 1.58% -8.73% 45.04% 高風險

    2021年資產配置策略

    2021年從金融周期、經濟發展所處的歷史階段、政策環境等方面考察市場所面臨的約束。 點擊閱讀全文>

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