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基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 七日年化收益率 | 每萬份收益(元) | 風險等級 | 申購費率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫寶A |
001526 | 2023-06-02 | 2.3730% | 0.5752 | 低風險 | 0% | 買入 定投 |
鑫元安鑫寶B |
001527 | 2023-06-02 | 2.1270% | 0.5094 | 低風險 | 0% | 買入 定投 |
鑫元貨幣A |
000483 | 2023-06-02 | 1.8280% | 0.5044 | 低風險 | 0% | 買入 定投 |
鑫元貨幣B |
000484 | 2023-06-02 | 2.0740% | 0.5706 | 低風險 | 0% | 買入 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增漲率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回報A | 009395 | 2023-06-02 | 1.0782 | 0.34% | -0.49 % | 0.18 % | 0.26 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元長三角混合A | 014263 | 2023-06-02 | 1.1668 | 1.59% | -1.81 % | -8.61 % | 5.09 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元健康產業混合發起式A | 014285 | 2023-06-02 | 1.0251 | -0.72% | -2.61 % | -1.55 % | 1.34 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元清潔能源混合發起式A | 014574 | 2023-06-02 | 0.7675 | 1.25% | -7.24 % | -21.55 % | -23.77 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元欣享A | 005262 | 2023-06-02 | 1.5341 | 1.18% | -3.22 % | -8.47 % | 0.11 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元中短債A | 008864 | 2023-06-02 | 1.1092 | 0.00% | 0.43 % | 1.48 % | 2.69 % | 中低風險 | 買入 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增漲率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成長驅動股票發起式C |
017727 | 2023-06-02 | 0.9848 | 0.32% | -1.52 % | -1.52 % | -1.52 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元成長驅動股票發起式A |
017726 | 2023-06-02 | 0.9852 | 0.33% | -1.48 % | -1.48 % | -1.48 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元核心資產A |
006193 | 2023-06-02 | 1.1805 | 1.20% | -8.57 % | -15.69 % | -15.95 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元核心資產C |
006194 | 2023-06-02 | 1.1447 | 1.20% | -8.64 % | -15.86 % | -16.65 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元中證1000指數增強發起式A |
017190 | 2023-06-02 | 1.0621 | 0.75% | -1.30 % | -2.41 % | 6.21 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元中證1000指數增強發起式C |
017191 | 2023-06-02 | 1.0599 | 0.75% | -1.33 % | -2.49 % | 5.99 % | 中風險 | 買入 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增漲率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消費甄選混合發起A |
017467 | 2023-06-02 | 0.9574 | -1.49% | -1.01 % | -4.26 % | -4.26 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元消費甄選混合發起C |
017468 | 2023-06-02 | 0.9567 | -1.50% | -1.04 % | -4.33 % | -4.33 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C |
017620 | 2023-06-02 | 0.9957 | 0.00% | -0.27 % | -0.43 % | -0.43 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A |
017619 | 2023-06-02 | 0.9966 | 0.01% | -0.22 % | -0.34 % | -0.34 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元安鑫回報A |
009395 | 2023-06-02 | 1.0782 | 0.34% | -0.49 % | 0.18 % | 0.26 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元安鑫回報C |
016259 | 2023-06-02 | 1.0762 | 0.35% | -0.51 % | 0.21 % | -3.07 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元長三角混合A |
014263 | 2023-06-02 | 1.1668 | 1.59% | -1.81 % | -8.61 % | 5.09 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元長三角混合C |
014264 | 2023-06-02 | 1.1613 | 1.58% | -1.85 % | -8.70 % | 4.67 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元價值精選A |
005493 | 2023-06-02 | 1.1152 | 0.81% | 4.29 % | 6.29 % | 8.05 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元價值精選C |
005494 | 2023-06-02 | 1.0863 | 0.82% | 4.24 % | 6.16 % | 7.52 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元健康產業混合發起式A |
014285 | 2023-06-02 | 1.0251 | -0.72% | -2.61 % | -1.55 % | 1.34 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元健康產業混合發起式C |
014286 | 2023-06-02 | 1.0197 | -0.72% | -2.64 % | -1.63 % | 0.96 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元清潔能源混合發起式A |
014574 | 2023-06-02 | 0.7675 | 1.25% | -7.24 % | -21.55 % | -23.77 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元清潔能源混合發起式C |
014575 | 2023-06-02 | 0.7635 | 1.25% | -7.29 % | -21.63 % | -24.07 % | 中高風險 | 買入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2023-06-02 | 1.5341 | 1.18% | -3.22 % | -8.47 % | 0.11 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2023-06-02 | 1.5169 | 1.18% | -3.25 % | -8.55 % | -0.29 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元行業輪動A |
005949 | 2023-06-02 | 0.8897 | -0.35% | -6.67 % | -2.85 % | -9.35 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元行業輪動C |
005950 | 2023-06-02 | 0.8823 | -0.35% | -6.70 % | -2.95 % | -9.73 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元專精特新混合A |
015071 | 2023-06-02 | 0.7558 | 0.28% | 2.25 % | -7.72 % | -24.42 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元專精特新混合C |
015072 | 2023-06-02 | 0.7529 | 0.28% | 2.20 % | -7.81 % | -24.71 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元鑫動力混合A |
012096 | 2023-06-02 | 0.8714 | 2.91% | -2.68 % | -6.63 % | 1.14 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元鑫動力混合C |
012097 | 2023-06-02 | 0.8648 | 2.90% | -2.72 % | -6.73 % | 0.73 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元鑫趨勢A |
004944 | 2023-06-02 | 1.4206 | 0.46% | -0.88 % | -3.71 % | -0.20 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元鑫趨勢C |
004948 | 2023-06-02 | 1.3841 | 0.46% | -0.92 % | -3.82 % | -0.60 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元欣悅混合A |
016902 | 2023-06-02 | 0.9060 | 2.30% | -3.23 % | -7.21 % | -9.40 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2023-06-02 | 0.9424 | -0.23% | -9.13 % | -2.41 % | -14.63 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元欣悅混合C |
016903 | 2023-06-02 | 0.9046 | 2.31% | -3.26 % | -7.32 % | -9.54 % | 中風險 | 買入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2023-06-02 | 0.9174 | -0.24% | -9.20 % | -2.61 % | -15.38 % | 中風險 | 買入 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增漲率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安碩定期開放 |
008229 | 2023-06-02 | 1.0158 | 0.03% | 0.19 % | 0.54 % | 1.97 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元安睿定期開放 |
007761 | 2023-06-02 | 1.0123 | 0.05% | 0.24 % | 0.63 % | 2.16 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元常利定期開放 |
005779 | 2023-06-02 | 1.1134 | -0.01% | 0.61 % | 1.67 % | 3.26 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元承利定期開放 |
006993 | 2023-06-02 | 1.1427 | -0.01% | 0.53 % | 1.36 % | 2.69 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元淳利定期開放 |
006142 | 2023-06-02 | 1.0141 | 0.00% | 0.59 % | 1.45 % | 2.77 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2023-06-02 | 1.1091 | 0.00% | 0.48 % | 1.29 % | 2.65 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元富利定期開放 |
007559 | 2023-06-02 | 1.0120 | -0.04% | 0.62 % | 1.73 % | 3.25 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元廣利定期開放 |
005446 | 2023-06-02 | 1.0096 | 0.00% | 0.96 % | 3.62 % | 5.15 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元合豐純債A |
000911 | 2023-06-02 | 1.0180 | -0.03% | 0.64 % | 1.58 % | 3.05 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元合豐純債C |
000910 | 2023-06-02 | 1.0137 | -0.02% | 0.63 % | 1.55 % | 2.94 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元合利定期開放 |
005849 | 2023-06-02 | 1.0203 | -0.01% | 0.47 % | 1.44 % | 2.65 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元合享純債A |
000815 | 2023-06-02 | 1.1033 | -0.03% | 0.64 % | 1.59 % | 3.09 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元合享純債C |
000814 | 2023-06-02 | 1.0981 | -0.04% | 0.61 % | 1.55 % | 2.98 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元恒利定期開放 |
007050 | 2023-06-02 | 1.0375 | -0.01% | 0.49 % | 1.34 % | 2.51 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元恒鑫收益增強A |
000578 | 2023-06-02 | 1.0065 | 0.05% | 0.26 % | 0.52 % | -0.29 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元恒鑫收益增強C |
000579 | 2023-06-02 | 0.9714 | 0.05% | 0.22 % | 0.41 % | -0.69 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元恒鑫收益增強D |
017583 | 2023-06-02 | 1.0065 | 0.05% | 0.26 % | 0.52 % | 0.97 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元鴻利A |
000694 | 2023-06-02 | 1.0369 | -0.03% | 0.47 % | 1.15 % | 1.95 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元鴻利D |
014005 | 2023-06-02 | 1.0366 | -0.03% | 0.47 % | 1.15 % | 1.93 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元匯利 |
002442 | 2023-06-02 | 1.0572 | 0.00% | 0.47 % | 1.26 % | 2.69 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元金融債3個月定開 |
013115 | 2023-06-02 | 1.0260 | -0.03% | 0.62 % | 1.46 % | 2.92 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元錦利定期開放 |
008806 | 2023-06-02 | 1.0233 | -0.02% | 0.47 % | 1.78 % | 3.26 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2023-06-02 | 1.0203 | -0.01% | 0.50 % | 1.15 % | 2.87 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元聚鑫收益增強A |
000896 | 2023-06-02 | 1.0322 | -0.03% | 0.51 % | 1.00 % | 1.25 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元聚鑫收益增強C |
000897 | 2023-06-02 | 0.9975 | -0.02% | 0.47 % | 0.90 % | 0.85 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元璟豐債券 |
017180 | 2023-06-02 | 1.0111 | -0.01% | 0.44 % | 1.04 % | 1.11 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元聚鑫收益增強D |
017584 | 2023-06-02 | 1.0312 | -0.02% | 0.47 % | 0.91 % | 0.91 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2023-06-02 | 1.0627 | -0.05% | 0.57 % | 1.27 % | 2.16 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元全利定期開放A |
006082 | 2023-06-02 | 1.1077 | -0.03% | 0.54 % | 1.71 % | 2.85 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元榮利定期開放 |
006838 | 2023-06-02 | 1.1021 | -0.02% | 0.51 % | 1.25 % | 2.69 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元瑞利定期開放 |
004459 | 2023-06-02 | 1.0567 | -0.02% | 0.67 % | 2.31 % | 3.86 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元雙債增強A |
002632 | 2023-06-02 | 1.0178 | -0.02% | 0.48 % | 1.17 % | 2.30 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元雙債增強C |
002633 | 2023-06-02 | 1.0157 | -0.01% | 0.45 % | 1.07 % | 1.89 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元添利定期開放 |
004031 | 2023-06-02 | 1.0042 | -0.01% | 0.50 % | 1.76 % | 2.67 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元穩利 |
000655 | 2023-06-02 | 1.0531 | -0.01% | 0.55 % | 1.56 % | 2.68 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元興利定期開放 |
002265 | 2023-06-02 | 1.1171 | -0.01% | 0.50 % | 1.32 % | 2.75 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元一年定開中高等級 |
008139 | 2023-06-02 | 1.0281 | -0.03% | 0.56 % | 1.69 % | 2.83 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2023-06-02 | 1.0888 | 0.00% | 0.42 % | 1.36 % | 2.55 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元裕豐債 |
015910 | 2023-06-02 | 1.0268 | -0.03% | 0.64 % | 1.53 % | 2.68 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元嘉利一年定開債發起式 |
016727 | 2023-06-02 | 1.0036 | 0.02% | 0.78 % | 2.37 % | 1.53 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元裕利 |
002915 | 2023-06-02 | 1.1858 | -0.05% | 0.53 % | 1.46 % | 2.96 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元悅利定期開放 |
006754 | 2023-06-02 | 1.0619 | -0.01% | 0.50 % | 1.42 % | 3.33 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元悅享60天滾動持有中短債A |
014882 | 2023-06-02 | 1.0355 | 0.01% | 0.33 % | 1.19 % | 3.21 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元悅享60天滾動持有中短債C |
014883 | 2023-06-02 | 1.0331 | 0.00% | 0.30 % | 1.13 % | 3.00 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元澤利 |
007551 | 2023-06-02 | 1.0940 | 0.00% | 0.73 % | 2.39 % | 5.30 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元增利定期開放 |
005780 | 2023-06-02 | 1.0257 | -0.01% | 0.63 % | 1.25 % | 2.41 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元招利 |
004059 | 2023-06-02 | 1.0504 | -0.01% | 0.52 % | 1.20 % | 2.57 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2023-06-02 | 1.1037 | 0.01% | 0.44 % | 1.99 % | 2.51 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2023-06-02 | 1.0838 | 0.01% | 0.40 % | 1.89 % | 2.10 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元中短債A |
008864 | 2023-06-02 | 1.1092 | 0.00% | 0.43 % | 1.48 % | 2.69 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元中短債C |
008865 | 2023-06-02 | 1.1006 | 0.01% | 0.40 % | 1.42 % | 2.44 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數A |
007324 | 2023-06-02 | 1.0959 | -0.04% | 0.57 % | 1.32 % | 2.69 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數C |
007325 | 2023-06-02 | 1.0921 | -0.05% | 0.56 % | 1.30 % | 2.58 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元中債3-5年國開行債券指數A |
007092 | 2023-06-02 | 1.1126 | -0.08% | 0.76 % | 1.94 % | 3.55 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元中債3-5年國開行債券指數C |
007093 | 2023-06-02 | 1.1071 | -0.08% | 0.72 % | 1.88 % | 3.33 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元晟利一年定開債發起式 |
015164 | 2023-06-02 | 1.0201 | -0.04% | 0.60 % | 1.57 % | 2.01 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元皓利一年定開債發起式 |
014284 | 2023-06-02 | 1.0328 | 0.12% | 0.64 % | 1.43 % | 2.29 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元惠豐純債債券A |
016438 | 2023-06-02 | 1.0177 | -0.03% | 0.62 % | 1.63 % | 1.77 % | 中低風險 | 買入 定投 |
鑫元惠豐純債債券C |
016439 | 2023-06-02 | 1.0167 | -0.02% | 0.61 % | 1.59 % | 1.67 % | 中低風險 | 買入 定投 |
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